Drawdown et limites de risque
Trailing drawdown
Un drawdown maximum dont le plancher suit le compte vers le haut à chaque nouveau plus haut. L'écart entre votre pic et le seuil de violation reste constant, donc chaque nouveau plus haut relève le niveau de stop-out.
Aussi appelé : Drawdown trailing · Drawdown suiveur · Drawdown relatif
Le chiffre GFN
Le programme Instant de GFN applique un drawdown maximum trailing de 5%. Le drawdown du 1 Step est relatif pendant l'évaluation et se bloque une fois le plancher arrivé au solde de départ. Le 2 Step n'a aucun trailing.
- InstantType de drawdown
- 5% trailing, sur l'equity
- 1 StepType de drawdown
- Relatif pendant l'évaluation, puis bloqué au solde de départ
- 2 StepType de drawdown
- 8% fixe - jamais de trailing
En détail
Trailing drawdown,expliqué
Un plancher trailing récompense un compte régulier et pénalise un compte volatil. Faites une bonne semaine et le seuil de violation monte derrière vous, en verrouillant vos gains ; rendez-en une partie et vous êtes plus près du plancher que ne vous le laisserait le même drawdown sur un compte fixe.
Le détail qui décide de sa sévérité : le plancher suit-il indéfiniment, ou s'arrête-t-il une fois arrivé au solde de départ ? Un plancher bloqué au point mort finit par ne plus se resserrer. Un plancher qui suit sans limite ne s'arrête jamais.
Exemple chiffré
Un compte Instant de $100,000 démarre avec un plancher à $95,000. Montez le compte à $106,000 et le plancher est remonté à $101,000 : le gain est protégé, mais la marge sous vos pieds n'a pas augmenté.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Drawdown maximum
La perte totale qu'un compte peut subir avant d'être considéré comme échoué. Exprimé en pourcentage du solde de départ, il fixe un plancher : touchez-le et le compte est en violation, quels que soient les gains réalisés jusque-là.
Drawdown fixe
Un drawdown maximum calculé une seule fois sur le solde de départ, puis laissé tel quel. Le seuil de violation est le même le premier jour et après des mois de profits : la marge grandit avec chaque dollar gagné.
High-water mark
Le niveau le plus élevé qu'un compte ait jamais atteint. Sur un trailing drawdown, c'est le point de référence à partir duquel le plancher est mesuré : chaque nouveau plus haut relève définitivement le seuil de violation.
Plancher de drawdown
Le niveau de compte auquel une violation du drawdown maximum est enregistrée. C'est le solde de départ moins la marge de drawdown, exprimé en dollars plutôt qu'en pourcentage : le seul chiffre à surveiller en tradant.
Drawdown basé sur l'equity
Un drawdown mesuré sur l'equity du compte en direct, qui inclut le profit et la perte latents de chaque position ouverte. Le seuil peut être touché pendant qu'un trade est encore ouvert, avant toute clôture.
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