Drawdown et limites de risque
Drawdown fixe
Un drawdown maximum calculé une seule fois sur le solde de départ, puis laissé tel quel. Le seuil de violation est le même le premier jour et après des mois de profits : la marge grandit avec chaque dollar gagné.
Aussi appelé : Non-trailing drawdown · Drawdown statique · Static drawdown · Drawdown absolu
Le chiffre GFN
Le 2 Step de GFN applique un drawdown maximum fixe de 8% : c'est le seul des trois programmes où le plancher est fixe dès le premier jour et ne suit jamais le compte vers le haut.
- 2 StepDrawdown maximum
- 8%, fixe par rapport au solde de départ
- 2 StepPlancher sur un compte de $100,000
- $92,000
- InstantDrawdown maximum
- 5%, trailing
Une nouvelle tentative sur le 2 Step conserve la structure fixe, resserrée à 4%.
En détail
Drawdown fixe,expliqué
Un plancher fixe est la structure la plus favorable pour un trader qui fait monter son compte loin en profit, car l'écart entre l'equity et le seuil de violation s'élargit à mesure que le compte progresse. C'est aussi la plus simple à gérer : le chiffre ne change jamais, il tient sur un post-it.
La contrepartie se trouve généralement ailleurs dans le programme. Une firme qui propose un plancher fixe demande en général un objectif de gain, une deuxième phase, ou les deux, car elle porte davantage de risque une fois le compte bien en profit.
Exemple chiffré
Sur un compte 2 Step de $100,000, le plancher est à $92,000. Que votre equity soit à $100,000 ou à $130,000, le compte est en violation à $92,000 - à $130,000, cela représente une marge de $38,000.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Drawdown maximum
La perte totale qu'un compte peut subir avant d'être considéré comme échoué. Exprimé en pourcentage du solde de départ, il fixe un plancher : touchez-le et le compte est en violation, quels que soient les gains réalisés jusque-là.
Trailing drawdown
Un drawdown maximum dont le plancher suit le compte vers le haut à chaque nouveau plus haut. L'écart entre votre pic et le seuil de violation reste constant, donc chaque nouveau plus haut relève le niveau de stop-out.
Plancher de drawdown
Le niveau de compte auquel une violation du drawdown maximum est enregistrée. C'est le solde de départ moins la marge de drawdown, exprimé en dollars plutôt qu'en pourcentage : le seul chiffre à surveiller en tradant.
Drawdown basé sur le solde
Un drawdown mesuré sur le solde clôturé plutôt que sur l'equity en direct. Les pertes latentes des positions ouvertes ne déplacent pas le seuil de violation ; seuls les résultats réalisés comptent, à la clôture du trade.
Challenge en 2 étapes
Une évaluation en deux phases avec des objectifs de gain distincts. La première valide la stratégie, la seconde - souvent à un objectif plus bas - vérifie qu'elle se répète avant l'attribution d'un compte financé simulé.
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