Drawdown y límites de riesgo
Drawdown trailing
Un drawdown máximo cuyo suelo sube con la cuenta cada vez que marca un nuevo máximo. La distancia entre tu pico y el nivel de incumplimiento se mantiene constante, así que cada máximo arrastra el nivel de stop-out.
También llamado: Trailing drawdown · Drawdown dinámico · Drawdown relativo
La cifra de GFN
El programa Instant de GFN usa un drawdown máximo trailing del 5%. El drawdown de 1 Step es relativo durante la evaluación y se bloquea cuando el suelo alcanza tu balance inicial. 2 Step no tiene trailing.
- InstantTipo de drawdown
- 5% trailing, sobre el equity
- 1 StepTipo de drawdown
- Relativo durante la evaluación, luego bloqueado en el balance inicial
- 2 StepTipo de drawdown
- 8% fijo: nunca sigue a la cuenta
En detalle
Drawdown trailing,explicado
Un suelo trailing premia la cuenta estable y castiga la volátil. Haz una buena semana y el nivel de incumplimiento sube detrás de ti, fijando lo que has ganado; devuelve parte y quedas más cerca del suelo de lo que te dejaría el mismo drawdown en una cuenta fija.
El detalle que decide lo duro que es: si el suelo sigue subiendo para siempre o se detiene al llegar a tu balance inicial. Un suelo que se bloquea en el punto de equilibrio acaba dejando de apretar. Uno que sigue indefinidamente, nunca.
Ejemplo práctico
Una cuenta Instant de $100,000 empieza con el suelo en $95,000. Lleva la cuenta a $106,000 y el suelo habrá subido a $101,000: la ganancia queda protegida, pero el margen por debajo de ti no ha crecido.
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Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Drawdown máximo
La pérdida total que puede asumir una cuenta antes de darse por suspendida. Se expresa como porcentaje del balance inicial y fija un suelo: si lo tocas, la cuenta incumple la regla, lleve lo que lleve ganado hasta ese momento.
Drawdown estático
Un drawdown máximo que se calcula una sola vez sobre el balance inicial y no vuelve a cambiar. El nivel de incumplimiento es el mismo el primer día y tras meses de beneficio, así que el colchón crece con cada dólar que ganas.
High-water mark
El nivel más alto que ha alcanzado nunca una cuenta. En un drawdown trailing es el punto de referencia desde el que se mide el suelo, así que cada nuevo máximo sube para siempre el nivel de incumplimiento.
Suelo de drawdown
El nivel de la cuenta en el que se registra un incumplimiento del drawdown máximo. Es el balance inicial menos el margen de drawdown, expresado en dólares y no en porcentaje, y es la única cifra contra la que operar.
Drawdown sobre el equity
Un drawdown medido sobre el equity en vivo de la cuenta, que incluye el resultado no realizado de cada posición abierta. El nivel de incumplimiento puede tocarse con la operación todavía en curso, antes de cerrar nada.
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