Drawdown y límites de riesgo
Drawdown máximo
La pérdida total que puede asumir una cuenta antes de darse por suspendida. Se expresa como porcentaje del balance inicial y fija un suelo: si lo tocas, la cuenta incumple la regla, lleve lo que lleve ganado hasta ese momento.
También llamado: Maximum drawdown · Max drawdown · Pérdida máxima total · Drawdown total · MDD
La cifra de GFN
GFN publica tres drawdowns máximos distintos: 5% trailing en Instant, 8% en 1 Step (10% con el add-on del checkout) y 8% no trailing en 2 Step.
- InstantDrawdown máximo
- 5%, trailing
- 1 StepDrawdown máximo
- 8%, o 10% con el add-on
- 2 StepDrawdown máximo
- 8%, no trailing
Un nuevo intento del 2 Step funciona con un drawdown máximo no trailing del 4% en lugar del 8%.
En detalle
Drawdown máximo,explicado
El drawdown máximo es el stop a nivel de cuenta, distinto de la pérdida diaria máxima, que es el stop a nivel de día. Son dos reglas separadas, y un nuevo día de trading no borra el efecto de las pérdidas anteriores sobre el drawdown total.
Más que el porcentaje, importa cómo se mueve el suelo. Un suelo fijo se calcula una vez sobre el balance inicial y se queda ahí. Un suelo trailing sigue hacia arriba los nuevos máximos de la cuenta, lo que protege las ganancias pero aprieta la cuenta justo cuando mejor va.
Ejemplo práctico
En una cuenta 2 Step de $100,000, el suelo del 8% está en $92,000 y nunca se mueve. En una cuenta Instant del mismo tamaño, el suelo del 5% empieza en $95,000 y sube a medida que la cuenta marca nuevos máximos.
Relacionados
Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Drawdown trailing
Un drawdown máximo cuyo suelo sube con la cuenta cada vez que marca un nuevo máximo. La distancia entre tu pico y el nivel de incumplimiento se mantiene constante, así que cada máximo arrastra el nivel de stop-out.
Drawdown estático
Un drawdown máximo que se calcula una sola vez sobre el balance inicial y no vuelve a cambiar. El nivel de incumplimiento es el mismo el primer día y tras meses de beneficio, así que el colchón crece con cada dólar que ganas.
Suelo de drawdown
El nivel de la cuenta en el que se registra un incumplimiento del drawdown máximo. Es el balance inicial menos el margen de drawdown, expresado en dólares y no en porcentaje, y es la única cifra contra la que operar.
Pérdida diaria máxima
Lo máximo que puede perder una cuenta en un día de trading antes de incumplir la regla. Es un porcentaje del cierre del día anterior, se reinicia a una hora fija cada día y es la regla que acaba con la mayoría de las evaluaciones.
Hard breach
Un incumplimiento lo bastante grave como para suspender o cancelar la cuenta de inmediato. La causa habitual es superar la pérdida diaria máxima o el drawdown máximo, y una recuperación posterior del mercado no lo revierte.
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