Drawdown y límites de riesgo
Drawdown estático
Un drawdown máximo que se calcula una sola vez sobre el balance inicial y no vuelve a cambiar. El nivel de incumplimiento es el mismo el primer día y tras meses de beneficio, así que el colchón crece con cada dólar que ganas.
También llamado: Non-trailing drawdown · Static drawdown · Drawdown fijo · Drawdown no trailing · Drawdown absoluto
La cifra de GFN
El 2 Step de GFN usa un drawdown máximo no trailing del 8%: es el único de los tres programas en el que el suelo es fijo desde el primer día y nunca sigue a la cuenta hacia arriba.
- 2 StepDrawdown máximo
- 8%, fijo sobre el balance inicial
- 2 StepSuelo en una cuenta de $100,000
- $92,000
- InstantDrawdown máximo
- 5%, trailing en su lugar
Un nuevo intento del 2 Step mantiene la estructura no trailing con un 4% más ajustado.
En detalle
Drawdown estático,explicado
Un suelo fijo es la estructura más amable para el trader que lleva una cuenta muy en beneficio, porque la distancia entre el equity y el nivel de incumplimiento se amplía a medida que la cuenta crece. También es la más sencilla de operar: la cifra nunca cambia, así que cabe en un pósit.
La contrapartida suele estar en otra parte del programa. Una empresa que ofrece un suelo fijo normalmente pide un objetivo de beneficio, una segunda fase o ambas cosas, porque asume más riesgo cuando la cuenta ya va bien en beneficio.
Ejemplo práctico
En una cuenta 2 Step de $100,000, el suelo es $92,000. Tanto si tu equity es $100,000 como si es $130,000, la cuenta incumple en $92,000: con $130,000, eso es un colchón de $38,000.
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Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Drawdown máximo
La pérdida total que puede asumir una cuenta antes de darse por suspendida. Se expresa como porcentaje del balance inicial y fija un suelo: si lo tocas, la cuenta incumple la regla, lleve lo que lleve ganado hasta ese momento.
Drawdown trailing
Un drawdown máximo cuyo suelo sube con la cuenta cada vez que marca un nuevo máximo. La distancia entre tu pico y el nivel de incumplimiento se mantiene constante, así que cada máximo arrastra el nivel de stop-out.
Suelo de drawdown
El nivel de la cuenta en el que se registra un incumplimiento del drawdown máximo. Es el balance inicial menos el margen de drawdown, expresado en dólares y no en porcentaje, y es la única cifra contra la que operar.
Drawdown sobre el balance
Un drawdown medido sobre el balance cerrado y no sobre el equity en vivo. Las pérdidas flotantes de las posiciones abiertas no mueven el nivel de incumplimiento; solo cuentan los resultados realizados, al cerrar la operación.
Challenge de 2 fases
Una evaluación dividida en dos fases con objetivos de beneficio distintos. La primera demuestra la estrategia y la segunda, normalmente con un objetivo menor, comprueba que se repite antes de dar una cuenta fondeada simulada.
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