Drawdown y límites de riesgo
Suelo de drawdown
El nivel de la cuenta en el que se registra un incumplimiento del drawdown máximo. Es el balance inicial menos el margen de drawdown, expresado en dólares y no en porcentaje, y es la única cifra contra la que operar.
También llamado: Drawdown floor · Nivel de incumplimiento · Nivel de stop-out
La cifra de GFN
En una cuenta de GFN de $100,000, el suelo empieza en $92,000 en 2 Step y se queda ahí, en $92,000 en 1 Step sin el add-on y en $95,000 en Instant antes de empezar a subir.
- InstantSuelo inicial sobre $100,000
- $95,000, luego sube con la cuenta
- 1 StepSuelo inicial sobre $100,000
- $92,000 estándar, $90,000 con el add-on
- 2 StepSuelo sobre $100,000
- $92,000, fijo
En detalle
Suelo de drawdown,explicado
Las empresas publican porcentajes; lo que de verdad necesitas es el suelo. Convertir la regla en una sola cifra en dólares te quita la aritmética del momento en que peor puedes hacerla, que es en plena operación con una posición yendo en tu contra.
Toda la cuestión es si el suelo se mueve. Un suelo fijo se establece una vez. Un suelo trailing se recalcula cada vez que la cuenta marca un nuevo máximo, así que hay que volver a mirarlo en lugar de recordarlo.
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Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Drawdown máximo
La pérdida total que puede asumir una cuenta antes de darse por suspendida. Se expresa como porcentaje del balance inicial y fija un suelo: si lo tocas, la cuenta incumple la regla, lleve lo que lleve ganado hasta ese momento.
Drawdown estático
Un drawdown máximo que se calcula una sola vez sobre el balance inicial y no vuelve a cambiar. El nivel de incumplimiento es el mismo el primer día y tras meses de beneficio, así que el colchón crece con cada dólar que ganas.
Drawdown trailing
Un drawdown máximo cuyo suelo sube con la cuenta cada vez que marca un nuevo máximo. La distancia entre tu pico y el nivel de incumplimiento se mantiene constante, así que cada máximo arrastra el nivel de stop-out.
Colchón
La distancia entre el equity actual y el nivel de incumplimiento más cercano. Es la única cifra que te dice cuánto riesgo tienes disponible ahora mismo, y se reduce con la comisión y las pérdidas flotantes además de con las realizadas.
Hard breach
Un incumplimiento lo bastante grave como para suspender o cancelar la cuenta de inmediato. La causa habitual es superar la pérdida diaria máxima o el drawdown máximo, y una recuperación posterior del mercado no lo revierte.
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