Drawdown y límites de riesgo
Drawdown sobre el equity
Un drawdown medido sobre el equity en vivo de la cuenta, que incluye el resultado no realizado de cada posición abierta. El nivel de incumplimiento puede tocarse con la operación todavía en curso, antes de cerrar nada.
También llamado: Equity-based drawdown · Drawdown basado en el equity
La cifra de GFN
Todos los límites de riesgo de GFN se vigilan sobre el equity de la cuenta. Las posiciones abiertas pueden hacer incumplir una cuenta antes de cerrarse, y una recuperación posterior no revierte un incumplimiento que ya se ha producido.
- InstantPérdida diaria máxima
- 3% sobre el equity
- 1 Step y 2 StepPérdida diaria máxima
- 5% sobre el equity
- Recuperación tras un incumplimiento
- No lo revierte
En detalle
Drawdown sobre el equity,explicado
Medir sobre el equity explica por qué un trader puede incumplir una cuenta sin haber cerrado nunca una pérdida. Una posición que se dispara en tu contra durante el día y se recupera al cierre tocó igualmente el límite por el camino, y una recuperación no revierte un incumplimiento ya registrado.
También significa que los costes de trading pesan más de lo que parece. La comisión y el spread salen del equity en cuanto se abre la posición, así que la operación ya está ligeramente en pérdidas antes de que el mercado se haya movido.
Ejemplo práctico
Una cuenta 1 Step de $100,000 con una posición abierta que pierde $5,000 ya ha alcanzado la pérdida diaria máxima del 5%, aunque no se haya cerrado nada.
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Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Drawdown sobre el balance
Un drawdown medido sobre el balance cerrado y no sobre el equity en vivo. Las pérdidas flotantes de las posiciones abiertas no mueven el nivel de incumplimiento; solo cuentan los resultados realizados, al cerrar la operación.
Pérdida diaria máxima
Lo máximo que puede perder una cuenta en un día de trading antes de incumplir la regla. Es un porcentaje del cierre del día anterior, se reinicia a una hora fija cada día y es la regla que acaba con la mayoría de las evaluaciones.
Hard breach
Un incumplimiento lo bastante grave como para suspender o cancelar la cuenta de inmediato. La causa habitual es superar la pérdida diaria máxima o el drawdown máximo, y una recuperación posterior del mercado no lo revierte.
Drawdown intradía
El peor punto que alcanza una cuenta durante un solo día de trading, medido desde el nivel de inicio de ese día. Es lo que pone a prueba una pérdida diaria máxima vigilada sobre el equity, no dónde acaba el día.
Excursión adversa máxima
Lo máximo que una operación se mueve en tu contra antes de cerrarse, sea cual sea su resultado final. Medida operación a operación, muestra cuánto margen necesita de verdad una estrategia y no cuánto acabó usando.
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