Drawdown e limiti di rischio
Trailing drawdown
Un drawdown massimo la cui soglia segue il conto verso l'alto quando segna nuovi massimi. La distanza tra il picco e il livello di violazione resta costante, quindi ogni nuovo massimo sposta con sé il livello di stop-out.
Detto anche: Drawdown trailing · Drawdown relativo · Drawdown dinamico
La cifra di GFN
Il programma Instant di GFN usa un drawdown massimo trailing del 5%. Il drawdown di 1 Step è relativo durante la valutazione e si blocca quando la soglia raggiunge il saldo iniziale. Il 2 Step non è affatto trailing.
- InstantTipo di drawdown
- 5% trailing, sull'equity
- 1 StepTipo di drawdown
- Relativo durante la valutazione, poi bloccato al saldo iniziale
- 2 StepTipo di drawdown
- 8% fisso - mai trailing
Nel dettaglio
Trailing drawdown,spiegato
Una soglia trailing premia un conto regolare e punisce un conto volatile. Chiudi una buona settimana e il livello di violazione sale dietro di te, consolidando ciò che hai guadagnato; restituiscine una parte e sei più vicino alla soglia di quanto ti lascerebbe lo stesso drawdown su un conto a soglia fissa.
Il dettaglio che decide quanto è severo: se la soglia continua a seguire il conto per sempre o si ferma quando raggiunge il saldo iniziale. Una soglia che si blocca al pareggio prima o poi smette di stringere. Una che segue il conto all'infinito non smette mai.
Esempio pratico
Un conto Instant da $100,000 parte con la soglia a $95,000. Porta il conto a $106,000 e la soglia è salita a $101,000: il guadagno è protetto, ma lo spazio sotto di te non è aumentato.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Drawdown massimo
La perdita totale che un conto può subire prima di essere considerato fallito. Espresso in percentuale del saldo iniziale, fissa una soglia: se la tocchi il conto va in violazione, qualunque cosa abbia guadagnato fino a quel momento.
Drawdown statico
Un drawdown massimo calcolato una sola volta sul saldo iniziale e poi lasciato invariato. Il livello di violazione è lo stesso il primo giorno e dopo mesi di profitto, quindi il margine cresce con ogni dollaro guadagnato.
High-water mark
Il livello più alto mai raggiunto da un conto. Con un trailing drawdown è il punto di riferimento da cui si misura la soglia, quindi ogni nuovo massimo sposta in modo permanente verso l'alto il livello di violazione.
Soglia di drawdown
Il livello del conto al quale viene registrata una violazione del drawdown massimo. È il saldo iniziale meno il margine di drawdown, espresso in dollari anziché in percentuale, ed è l'unico numero su cui ragionare mentre fai trading.
Drawdown sull'equity
Un drawdown misurato sull'equity del conto in tempo reale, che include il profitto e la perdita non realizzati di ogni posizione aperta. Il livello di violazione può essere toccato mentre un trade è ancora in corso, prima di chiudere qualsiasi cosa.
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