Drawdown e limiti di rischio
Drawdown sull'equity
Un drawdown misurato sull'equity del conto in tempo reale, che include il profitto e la perdita non realizzati di ogni posizione aperta. Il livello di violazione può essere toccato mentre un trade è ancora in corso, prima di chiudere qualsiasi cosa.
Detto anche: Equity-based drawdown · Drawdown basato sull'equity
La cifra di GFN
Ogni limite di rischio di GFN è monitorato sull'equity del conto. Le posizioni aperte possono violare un conto prima di essere chiuse, e un recupero successivo non annulla una violazione già avvenuta.
- InstantLimite di perdita giornaliera
- 3% sull'equity
- 1 Step e 2 StepLimite di perdita giornaliera
- 5% sull'equity
- Recupero dopo una violazione
- Non la annulla
Nel dettaglio
Drawdown sull'equity,spiegato
La misurazione sull'equity spiega perché un trader può violare un conto senza mai chiudere una perdita. Una posizione che va bruscamente contro di te durante la giornata e recupera entro la chiusura ha comunque toccato il limite lungo il percorso, e un recupero non annulla una violazione già registrata.
Significa anche che i costi di trading pesano più di quanto sembri. Commissioni e spread escono dall'equity nel momento in cui la posizione si apre, quindi un trade è già leggermente in perdita prima che il mercato si sia mosso.
Esempio pratico
Un conto 1 Step da $100,000 con una posizione aperta in perdita di $5,000 ha già raggiunto il limite di perdita giornaliera del 5%, anche se non è stato chiuso nulla.
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Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Drawdown sul saldo
Un drawdown misurato sul saldo chiuso anziché sull'equity in tempo reale. Le perdite flottanti delle posizioni aperte non spostano il livello di violazione; lo fanno solo i risultati realizzati, alla chiusura del trade.
Drawdown giornaliero
La perdita massima che un conto può subire in un giorno di trading prima di andare in violazione. Calcolato in percentuale sul livello di chiusura del giorno precedente, si azzera a un orario fisso ogni giorno ed è la regola che chiude la maggior parte delle valutazioni.
Violazione rigida
Una violazione abbastanza grave da far fallire o chiudere il conto immediatamente. La causa abituale è il superamento del limite di perdita giornaliera o del drawdown massimo, e un recupero successivo del mercato non la annulla.
Drawdown intraday
Il punto peggiore che un conto tocca durante un singolo giorno di trading, misurato dal livello di partenza di quel giorno. È ciò che mette davvero alla prova un limite di perdita giornaliera monitorato sull'equity, non il livello a cui la giornata si chiude.
Maximum adverse excursion
La distanza massima che un trade percorre contro di te prima di chiudersi, qualunque sia il risultato finale. Misurata trade per trade, mostra quanto spazio serve davvero a una strategia, non quanto ne ha usato alla fine.
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