Drawdown e limiti di rischio
Drawdown massimo
La perdita totale che un conto può subire prima di essere considerato fallito. Espresso in percentuale del saldo iniziale, fissa una soglia: se la tocchi il conto va in violazione, qualunque cosa abbia guadagnato fino a quel momento.
Detto anche: Maximum drawdown · Max drawdown · Drawdown totale · MDD
La cifra di GFN
GFN pubblica tre drawdown massimi diversi: 5% trailing su Instant, 8% su 1 Step (10% con l'add-on al checkout) e 8% non trailing su 2 Step.
- InstantDrawdown massimo
- 5%, trailing
- 1 StepDrawdown massimo
- 8%, o 10% con l'add-on
- 2 StepDrawdown massimo
- 8%, non trailing
Il nuovo tentativo del 2 Step usa un drawdown massimo non trailing del 4% invece dell'8%.
Nel dettaglio
Drawdown massimo,spiegato
Il drawdown massimo è lo stop a livello di conto, distinto dal limite di perdita giornaliera, che è lo stop a livello di giornata. Sono due regole separate, e un nuovo giorno di trading non cancella l'effetto delle perdite precedenti sul drawdown complessivo.
Più della percentuale conta il modo in cui si muove la soglia. Una soglia fissa viene calcolata una volta sul saldo iniziale e resta lì. Una soglia trailing segue verso l'alto i nuovi massimi del conto: protegge i guadagni, ma stringe il conto proprio quando sta andando bene.
Esempio pratico
Su un conto 2 Step da $100,000 la soglia dell'8% si trova a $92,000 e non si muove mai. Su un conto Instant della stessa dimensione la soglia del 5% parte da $95,000 e sale man mano che il conto segna nuovi massimi.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Trailing drawdown
Un drawdown massimo la cui soglia segue il conto verso l'alto quando segna nuovi massimi. La distanza tra il picco e il livello di violazione resta costante, quindi ogni nuovo massimo sposta con sé il livello di stop-out.
Drawdown statico
Un drawdown massimo calcolato una sola volta sul saldo iniziale e poi lasciato invariato. Il livello di violazione è lo stesso il primo giorno e dopo mesi di profitto, quindi il margine cresce con ogni dollaro guadagnato.
Soglia di drawdown
Il livello del conto al quale viene registrata una violazione del drawdown massimo. È il saldo iniziale meno il margine di drawdown, espresso in dollari anziché in percentuale, ed è l'unico numero su cui ragionare mentre fai trading.
Drawdown giornaliero
La perdita massima che un conto può subire in un giorno di trading prima di andare in violazione. Calcolato in percentuale sul livello di chiusura del giorno precedente, si azzera a un orario fisso ogni giorno ed è la regola che chiude la maggior parte delle valutazioni.
Violazione rigida
Una violazione abbastanza grave da far fallire o chiudere il conto immediatamente. La causa abituale è il superamento del limite di perdita giornaliera o del drawdown massimo, e un recupero successivo del mercato non la annulla.
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