Drawdown e limiti di rischio
Drawdown statico
Un drawdown massimo calcolato una sola volta sul saldo iniziale e poi lasciato invariato. Il livello di violazione è lo stesso il primo giorno e dopo mesi di profitto, quindi il margine cresce con ogni dollaro guadagnato.
Detto anche: Non-trailing drawdown · Drawdown fisso · Static drawdown · Drawdown assoluto
La cifra di GFN
Il 2 Step di GFN usa un drawdown massimo non trailing dell'8%: è l'unico dei tre programmi in cui la soglia è fissa dal primo giorno e non segue mai il conto verso l'alto.
- 2 StepDrawdown massimo
- 8%, fisso sul saldo iniziale
- 2 StepSoglia su un conto da $100,000
- $92,000
- InstantDrawdown massimo
- 5%, trailing
Il nuovo tentativo del 2 Step mantiene la struttura non trailing, ma più stretta: 4%.
Nel dettaglio
Drawdown statico,spiegato
Una soglia fissa è la struttura più favorevole per chi porta un conto molto in profitto, perché la distanza tra equity e livello di violazione si allarga man mano che il conto cresce. È anche la più semplice da gestire: il numero non cambia mai, quindi basta scriverlo su un post-it.
Il compromesso di solito sta altrove nel programma. Una società che offre una soglia fissa in genere chiede un profit target, una seconda fase o entrambi, perché si assume più rischio quando il conto è già ben in profitto.
Esempio pratico
Su un conto 2 Step da $100,000 la soglia è $92,000. Che la tua equity sia $100,000 o $130,000, il conto va in violazione a $92,000: a $130,000 significa un margine di $38,000.
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Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Drawdown massimo
La perdita totale che un conto può subire prima di essere considerato fallito. Espresso in percentuale del saldo iniziale, fissa una soglia: se la tocchi il conto va in violazione, qualunque cosa abbia guadagnato fino a quel momento.
Trailing drawdown
Un drawdown massimo la cui soglia segue il conto verso l'alto quando segna nuovi massimi. La distanza tra il picco e il livello di violazione resta costante, quindi ogni nuovo massimo sposta con sé il livello di stop-out.
Soglia di drawdown
Il livello del conto al quale viene registrata una violazione del drawdown massimo. È il saldo iniziale meno il margine di drawdown, espresso in dollari anziché in percentuale, ed è l'unico numero su cui ragionare mentre fai trading.
Drawdown sul saldo
Un drawdown misurato sul saldo chiuso anziché sull'equity in tempo reale. Le perdite flottanti delle posizioni aperte non spostano il livello di violazione; lo fanno solo i risultati realizzati, alla chiusura del trade.
Challenge a 2 fasi
Una valutazione divisa in due fasi con profit target separati. La prima fase dimostra la strategia, la seconda, di solito con un target più basso, verifica che si ripeta prima che la società assegni un conto finanziato simulato.
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