Drawdown e limiti di rischio
Soglia di drawdown
Il livello del conto al quale viene registrata una violazione del drawdown massimo. È il saldo iniziale meno il margine di drawdown, espresso in dollari anziché in percentuale, ed è l'unico numero su cui ragionare mentre fai trading.
Detto anche: Drawdown floor · Livello di violazione · Livello di stop-out
La cifra di GFN
Su un conto GFN da $100,000 la soglia parte da $92,000 su 2 Step e resta lì, da $92,000 su 1 Step senza add-on e da $95,000 su Instant prima di iniziare a salire.
- InstantSoglia iniziale su $100,000
- $95,000, poi sale
- 1 StepSoglia iniziale su $100,000
- $92,000 standard, $90,000 con l'add-on
- 2 StepSoglia su $100,000
- $92,000, fissa
Nel dettaglio
Soglia di drawdown,spiegato
Le società pubblicano percentuali; a te serve la soglia. Convertire la regola in un unico importo in dollari elimina il calcolo dal momento in cui sei meno in grado di farlo, cioè a trade aperto con una posizione che va contro di te.
Tutta la questione è se la soglia si muove. Una soglia fissa viene stabilita una volta. Una soglia trailing si ricalcola ogni volta che il conto segna un nuovo massimo, quindi il numero va riletto, non ricordato.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Drawdown massimo
La perdita totale che un conto può subire prima di essere considerato fallito. Espresso in percentuale del saldo iniziale, fissa una soglia: se la tocchi il conto va in violazione, qualunque cosa abbia guadagnato fino a quel momento.
Drawdown statico
Un drawdown massimo calcolato una sola volta sul saldo iniziale e poi lasciato invariato. Il livello di violazione è lo stesso il primo giorno e dopo mesi di profitto, quindi il margine cresce con ogni dollaro guadagnato.
Trailing drawdown
Un drawdown massimo la cui soglia segue il conto verso l'alto quando segna nuovi massimi. La distanza tra il picco e il livello di violazione resta costante, quindi ogni nuovo massimo sposta con sé il livello di stop-out.
Buffer
La distanza tra l'equity attuale e il livello di violazione più vicino. È l'unico dato che ti dice quanto rischio hai a disposizione in questo momento, e si riduce con commissioni e perdite flottanti oltre che con quelle realizzate.
Violazione rigida
Una violazione abbastanza grave da far fallire o chiudere il conto immediatamente. La causa abituale è il superamento del limite di perdita giornaliera o del drawdown massimo, e un recupero successivo del mercato non la annulla.
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