Drawdown y límites de riesgo
Drawdown sobre el balance
Un drawdown medido sobre el balance cerrado y no sobre el equity en vivo. Las pérdidas flotantes de las posiciones abiertas no mueven el nivel de incumplimiento; solo cuentan los resultados realizados, al cerrar la operación.
También llamado: Balance-based drawdown · Drawdown basado en el balance
La cifra de GFN
GFN vigila el equity de la cuenta, no solo el balance cerrado: las pérdidas flotantes de las posiciones abiertas cuentan tanto para la pérdida diaria máxima como para el drawdown máximo en todos los programas.
- Pérdidas flotantes
- Cuentan para los límites
- Pérdidas cerradas
- Cuentan dentro del periodo de cálculo diario
- Costes de trading
- La comisión, el spread y el slippage reducen el colchón
En detalle
Drawdown sobre el balance,explicado
Medir sobre el balance es la opción más laxa de las dos, porque una posición abierta puede estar muy en pérdidas sin que se registre. También es la más peligrosa para fiarse de ella, ya que un trader puede estar muy por encima del límite sobre el papel y descubrirlo solo en el momento en que cierra la operación.
La mayoría de las empresas de fondeo miden al menos uno de sus límites sobre el equity precisamente para evitarlo, así que comprueba qué base se aplica a cada regla en lugar de suponer que una sirve para las dos.
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Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Drawdown sobre el equity
Un drawdown medido sobre el equity en vivo de la cuenta, que incluye el resultado no realizado de cada posición abierta. El nivel de incumplimiento puede tocarse con la operación todavía en curso, antes de cerrar nada.
Drawdown máximo
La pérdida total que puede asumir una cuenta antes de darse por suspendida. Se expresa como porcentaje del balance inicial y fija un suelo: si lo tocas, la cuenta incumple la regla, lleve lo que lleve ganado hasta ese momento.
Pérdida diaria máxima
Lo máximo que puede perder una cuenta en un día de trading antes de incumplir la regla. Es un porcentaje del cierre del día anterior, se reinicia a una hora fija cada día y es la regla que acaba con la mayoría de las evaluaciones.
High-water mark
El nivel más alto que ha alcanzado nunca una cuenta. En un drawdown trailing es el punto de referencia desde el que se mide el suelo, así que cada nuevo máximo sube para siempre el nivel de incumplimiento.
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