Drawdown y límites de riesgo
Pérdida diaria máxima
Lo máximo que puede perder una cuenta en un día de trading antes de incumplir la regla. Es un porcentaje del cierre del día anterior, se reinicia a una hora fija cada día y es la regla que acaba con la mayoría de las evaluaciones.
También llamado: Daily loss limit · Drawdown diario · Límite de pérdida diaria · Daily drawdown · DLL
La cifra de GFN
La pérdida diaria máxima de GFN es del 3% en Instant (la más estricta de las tres) y del 5% tanto en 1 Step como en 2 Step.
- InstantPérdida diaria máxima
- 3% ($3,000 sobre $100,000)
- 1 StepPérdida diaria máxima
- 5% ($5,000 sobre $100,000)
- 2 StepPérdida diaria máxima
- 5% ($5,000 sobre $100,000)
Un nuevo intento del 2 Step funciona con una pérdida diaria máxima más ajustada, del 3%.
En detalle
Pérdida diaria máxima,explicado
La pérdida diaria máxima es un stop duro para la sesión, no un aviso. Basta con cruzarla unos segundos, y que el mercado se recupere después no deshace el incumplimiento. Es independiente del drawdown máximo, y se puede incumplir una sin tocar la otra.
Como es un porcentaje del cierre del día anterior, se mueve con la cuenta: una racha rentable amplía el margen diario de mañana y un día en pérdidas lo reduce. La comisión, el spread y el slippage salen todos del mismo margen.
Ejemplo práctico
Empiezas el día en una cuenta 2 Step de $100,000 y, si el equity llega a $95,000, incumples la regla: una pérdida de $5,000, comisión incluida y contando todo lo que esté flotando en una posición abierta.
Relacionados
Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Drawdown máximo
La pérdida total que puede asumir una cuenta antes de darse por suspendida. Se expresa como porcentaje del balance inicial y fija un suelo: si lo tocas, la cuenta incumple la regla, lleve lo que lleve ganado hasta ese momento.
Drawdown intradía
El peor punto que alcanza una cuenta durante un solo día de trading, medido desde el nivel de inicio de ese día. Es lo que pone a prueba una pérdida diaria máxima vigilada sobre el equity, no dónde acaba el día.
Reinicio del drawdown
El momento en que un cálculo de drawdown se rehace desde un nuevo nivel de referencia. Casi siempre es la pérdida diaria máxima al pasar a un nuevo día, o el nivel de la cuenta recalculado tras un retiro.
Hard breach
Un incumplimiento lo bastante grave como para suspender o cancelar la cuenta de inmediato. La causa habitual es superar la pérdida diaria máxima o el drawdown máximo, y una recuperación posterior del mercado no lo revierte.
Tamaño de posición
Cuántos lotes tiene una operación. Se calcula a partir de los dólares que se arriesgan y de la distancia del stop, no se elige primero, que es justo lo contrario de lo que hace la mayoría de traders.
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