Drawdown y límites de riesgo
Drawdown intradía
El peor punto que alcanza una cuenta durante un solo día de trading, medido desde el nivel de inicio de ese día. Es lo que pone a prueba una pérdida diaria máxima vigilada sobre el equity, no dónde acaba el día.
También llamado: Intraday drawdown · Drawdown intradiario
La cifra de GFN
GFN mide la pérdida diaria máxima sobre el equity en vivo, así que los mínimos intradía cuentan: 3% en Instant y 5% en 1 Step y 2 Step. Unos segundos por encima del umbral ya son un incumplimiento.
- InstantTecho intradía
- 3% ($3,000 sobre $100,000)
- 1 Step y 2 StepTecho intradía
- 5% ($5,000 sobre $100,000)
En detalle
Drawdown intradía,explicado
El drawdown intradía es la diferencia entre cómo se ve un día en el extracto y cómo fue mientras ocurría. Un día que cierra plano puede haber estado un 4% abajo a mediodía, y con un límite vigilado en vivo ese mínimo es la cifra que contó.
La consecuencia práctica es que el tamaño de posición tiene que dejar margen para el recorrido de la operación, no solo para su resultado. Una operación que acaba saliendo bien pero antes hace una excursión profunda puede acabar igualmente con la cuenta.
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Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Pérdida diaria máxima
Lo máximo que puede perder una cuenta en un día de trading antes de incumplir la regla. Es un porcentaje del cierre del día anterior, se reinicia a una hora fija cada día y es la regla que acaba con la mayoría de las evaluaciones.
Drawdown sobre el equity
Un drawdown medido sobre el equity en vivo de la cuenta, que incluye el resultado no realizado de cada posición abierta. El nivel de incumplimiento puede tocarse con la operación todavía en curso, antes de cerrar nada.
Excursión adversa máxima
Lo máximo que una operación se mueve en tu contra antes de cerrarse, sea cual sea su resultado final. Medida operación a operación, muestra cuánto margen necesita de verdad una estrategia y no cuánto acabó usando.
Drawdown al cierre del día
Un drawdown que se calcula solo con el balance de cierre de cada día de trading, ignorando lo que pase entre la apertura y el cierre. Las excursiones intradía no cuentan mientras el día termine por encima del nivel.
Hard breach
Un incumplimiento lo bastante grave como para suspender o cancelar la cuenta de inmediato. La causa habitual es superar la pérdida diaria máxima o el drawdown máximo, y una recuperación posterior del mercado no lo revierte.
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