Drawdown y límites de riesgo
Colchón
La distancia entre el equity actual y el nivel de incumplimiento más cercano. Es la única cifra que te dice cuánto riesgo tienes disponible ahora mismo, y se reduce con la comisión y las pérdidas flotantes además de con las realizadas.
También llamado: Buffer · Margen · Cushion
La cifra de GFN
Una cuenta 2 Step nueva de GFN de $100,000 empieza con dos colchones: $5,000 hasta la pérdida diaria máxima y $8,000 hasta el suelo del drawdown. Instant empieza con $3,000 y $5,000.
- InstantColchones iniciales sobre $100,000
- $3,000 diario, $5,000 total
- 1 StepColchones iniciales sobre $100,000
- $5,000 diario, $8,000 total
- 2 StepColchones iniciales sobre $100,000
- $5,000 diario, $8,000 total
En Instant, un retiro también tiene que dejar en la cuenta un colchón mínimo de retiro del 3%.
En detalle
Colchón,explicado
Siempre hay al menos dos colchones: uno hasta la pérdida diaria máxima y otro hasta el suelo del drawdown máximo. El más pequeño de los dos es el que manda, y en una cuenta nueva suele ser el diario.
Dejar un colchón a propósito en lugar de dimensionar hasta el límite es la diferencia entre una regla dentro de la que puedes operar y una regla contra la que chocas de frente. Una posición dimensionada justo al límite lo incumple con el primer tick de slippage.
Relacionados
Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Suelo de drawdown
El nivel de la cuenta en el que se registra un incumplimiento del drawdown máximo. Es el balance inicial menos el margen de drawdown, expresado en dólares y no en porcentaje, y es la única cifra contra la que operar.
Pérdida diaria máxima
Lo máximo que puede perder una cuenta en un día de trading antes de incumplir la regla. Es un porcentaje del cierre del día anterior, se reinicia a una hora fija cada día y es la regla que acaba con la mayoría de las evaluaciones.
Drawdown máximo
La pérdida total que puede asumir una cuenta antes de darse por suspendida. Se expresa como porcentaje del balance inicial y fija un suelo: si lo tocas, la cuenta incumple la regla, lleve lo que lleve ganado hasta ese momento.
Retiro mínimo
El importe más pequeño que una empresa procesa, o el beneficio que debe tener una cuenta antes de permitir cualquier retiro. La segunda forma es un colchón que tiene que quedarse en la cuenta, no un mínimo por transacción.
Tamaño de posición
Cuántos lotes tiene una operación. Se calcula a partir de los dólares que se arriesgan y de la distancia del stop, no se elige primero, que es justo lo contrario de lo que hace la mayoría de traders.
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