Mecánica del trading
Tamaño de posición
Cuántos lotes tiene una operación. Se calcula a partir de los dólares que se arriesgan y de la distancia del stop, no se elige primero, que es justo lo contrario de lo que hace la mayoría de traders.
También llamado: Position size · Tamaño de la posición
La cifra de GFN
Frente a las pérdidas diarias máximas de GFN, una cuenta de $100,000 que arriesga un 0.5% por operación arriesga $500: una décima parte del margen diario del 5% en 1 Step, o una sexta parte del margen del 3% en Instant.
- InstantMargen diario en $100,000
- $3,000
- 1 Step y 2 StepMargen diario en $100,000
- $5,000
- 0.5% de riesgo por operación
- $500
En detalle
Tamaño de posición,explicado
El cálculo es fijo: el riesgo en dólares, dividido entre la distancia del stop en pips, dividido entre el valor del pip por lote. Si cambias el stop, cambia el tamaño; si mantienes el tamaño, lo que cambia es el riesgo.
En una cuenta de fondeo, la cifra de riesgo hay que compararla con la pérdida diaria máxima y no con el balance de la cuenta, porque el límite diario es la restricción que de verdad aprieta.
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Términos quevan de la mano
La mayoría de las reglas solo se entienden junto a las que interactúan con ellas. Estas son las entradas de las que depende esta.
Lote
La unidad en la que se mide el tamaño de una posición. Un lote estándar de forex son 100,000 unidades de la divisa base; el minilote y el microlote son una décima y una centésima parte de eso.
Stop loss
Una orden pendiente que cierra una posición perdedora en un nivel predeterminado. Es el mecanismo que convierte una cifra de riesgo por operación en un límite real y no en una intención.
Fracción fija
Arriesgar un porcentaje constante de la equity en cada operación, de modo que el tamaño de la posición baja tras las pérdidas y sube tras las ganancias. Es el modelo estándar de tamaño de posición y el que dan por hecho la mayoría de reglas de fondeo.
Pérdida diaria máxima
Lo máximo que puede perder una cuenta en un día de trading antes de incumplir la regla. Es un porcentaje del cierre del día anterior, se reinicia a una hora fija cada día y es la regla que acaba con la mayoría de las evaluaciones.
Ratio riesgo-beneficio
El tamaño del objetivo de una operación en relación con su stop, expresado como ratio. Una operación 2:1 arriesga una unidad para ganar dos, y eso fija la tasa de acierto que necesita la estrategia para ser rentable.
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