Drawdown und Risikolimits
Statischer Drawdown
Ein maximaler Drawdown, der einmal am Startkontostand berechnet und danach nicht mehr verändert wird. Die Verstoßgrenze ist am ersten Tag dieselbe Zahl wie nach Monaten im Gewinn, sodass der Puffer mit jedem verdienten Dollar wächst.
Auch genannt: Non-Trailing Drawdown · Static Drawdown · Fester Drawdown · Absoluter Drawdown
Die GFN-Zahl
Der 2 Step von GFN nutzt einen statischen maximalen Drawdown von 8% - das einzige der drei Programme, bei dem die Untergrenze ab dem ersten Tag feststeht und dem Konto nie nach oben folgt.
- 2 StepMax Drawdown
- 8%, fest am Startkontostand
- 2 StepUntergrenze bei einem $100,000-Konto
- $92,000
- InstantMax Drawdown
- 5%, stattdessen trailing
Eine Wiederholung im 2 Step behält die statische Struktur bei, mit engeren 4%.
Im Detail
Statischer Drawdown,erklärt
Eine feste Untergrenze ist die freundlichere Struktur für Trader, die ein Konto weit ins Plus führen, denn der Abstand zwischen Equity und Verstoßgrenze wächst mit dem Konto. Sie ist auch einfacher zu handeln: Die Zahl ändert sich nie und passt auf einen Notizzettel.
Der Ausgleich erfolgt meist an anderer Stelle im Programm. Eine Firma mit fester Untergrenze verlangt in der Regel ein Gewinnziel, eine zweite Phase oder beides, weil sie mehr Risiko trägt, sobald das Konto deutlich im Gewinn ist.
Rechenbeispiel
Auf einem 2 Step-Konto über $100,000 liegt die Untergrenze bei $92,000. Ob Ihre Equity bei $100,000 oder $130,000 steht, der Regelverstoß tritt bei $92,000 ein - bei $130,000 ist das ein Puffer von $38,000.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Maximaler Drawdown
Der Gesamtverlust, den ein Konto verkraften darf, bevor es als nicht bestanden gilt. Als Prozentsatz des Startkontostands legt er eine Untergrenze fest: Wird sie berührt, liegt ein Regelverstoß vor, ganz gleich, was das Konto bis dahin verdient hat.
Trailing Drawdown
Ein maximaler Drawdown, dessen Untergrenze dem Konto nach oben folgt, sobald es neue Hochs erreicht. Der Abstand zwischen Ihrem Höchststand und der Verstoßgrenze bleibt konstant, sodass jedes neue Hoch die Grenze mit anhebt.
Drawdown-Untergrenze
Der Kontostand, bei dem ein Verstoß gegen den maximalen Drawdown erfasst wird. Er ist der Startkontostand minus des erlaubten Drawdowns, als Dollarbetrag statt als Prozentsatz, und die eine Zahl, an der Sie Ihr Trading ausrichten.
Balance-basierter Drawdown
Ein Drawdown, der am geschlossenen Kontostand statt an der Live-Equity gemessen wird. Schwebende Verluste offener Positionen verschieben die Verstoßgrenze nicht; nur realisierte Ergebnisse zählen, sobald ein Trade geschlossen ist.
2-Phasen-Challenge
Eine Prüfung in zwei Phasen mit getrennten Gewinnzielen. Die erste Phase belegt die Strategie, die zweite - meist mit niedrigerem Ziel - prüft, ob sie sich wiederholt, bevor die Firma ein simuliertes Funded Account ausgibt.
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