Drawdown und Risikolimits
Drawdown-Untergrenze
Der Kontostand, bei dem ein Verstoß gegen den maximalen Drawdown erfasst wird. Er ist der Startkontostand minus des erlaubten Drawdowns, als Dollarbetrag statt als Prozentsatz, und die eine Zahl, an der Sie Ihr Trading ausrichten.
Auch genannt: Drawdown Floor · Verstoßgrenze · Stop-out-Level
Die GFN-Zahl
Auf einem GFN-Konto über $100,000 beginnt die Untergrenze beim 2 Step bei $92,000 und bleibt dort, beim 1 Step ohne Add-on bei $92,000 und bei Instant bei $95,000, bevor sie nachzieht.
- InstantAnfängliche Untergrenze bei $100,000
- $95,000, zieht dann nach oben nach
- 1 StepAnfängliche Untergrenze bei $100,000
- $92,000 standardmäßig, $90,000 mit dem Add-on
- 2 StepUntergrenze bei $100,000
- $92,000, fest
Im Detail
Drawdown-Untergrenze,erklärt
Firmen veröffentlichen Prozentsätze; was Sie tatsächlich brauchen, ist die Untergrenze. Wer die Regel in einen einzigen Dollarbetrag übersetzt, erspart sich das Rechnen genau in dem Moment, in dem es am schwersten fällt: mitten im Trade, während eine Position gegen Sie läuft.
Ob sich die Untergrenze bewegt, ist die ganze Frage. Eine feste Untergrenze wird einmal festgelegt. Eine trailing Untergrenze wird bei jedem neuen Hoch des Kontos neu berechnet, sodass die Zahl immer wieder abgelesen und nicht einfach gemerkt werden muss.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Maximaler Drawdown
Der Gesamtverlust, den ein Konto verkraften darf, bevor es als nicht bestanden gilt. Als Prozentsatz des Startkontostands legt er eine Untergrenze fest: Wird sie berührt, liegt ein Regelverstoß vor, ganz gleich, was das Konto bis dahin verdient hat.
Statischer Drawdown
Ein maximaler Drawdown, der einmal am Startkontostand berechnet und danach nicht mehr verändert wird. Die Verstoßgrenze ist am ersten Tag dieselbe Zahl wie nach Monaten im Gewinn, sodass der Puffer mit jedem verdienten Dollar wächst.
Trailing Drawdown
Ein maximaler Drawdown, dessen Untergrenze dem Konto nach oben folgt, sobald es neue Hochs erreicht. Der Abstand zwischen Ihrem Höchststand und der Verstoßgrenze bleibt konstant, sodass jedes neue Hoch die Grenze mit anhebt.
Puffer
Der Abstand zwischen aktueller Equity und der nächstgelegenen Verstoßgrenze. Nur diese Zahl sagt Ihnen, wie viel Risiko gerade verfügbar ist, und sie schrumpft durch Kommission und schwebende Verluste ebenso wie durch realisierte.
Hard Breach
Ein Verstoß, der so schwer wiegt, dass das Konto sofort als nicht bestanden gilt oder beendet wird. Übliche Ursache ist das Überschreiten des Daily Loss Limit oder des maximalen Drawdowns, und eine spätere Markterholung macht ihn nicht rückgängig.
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