Drawdown e limites de risco
Drawdown móvel
Um drawdown máximo cujo piso acompanha a conta para cima quando ela faz novas máximas. A distância entre o seu pico e o nível de violação fica constante, então cada nova máxima leva o nível de stop-out junto.
Também chamado de: Trailing drawdown · Drawdown relativo
O número da GFN
O Instant da GFN usa um drawdown máximo móvel de 5%. No 1 Step, o drawdown é relativo durante a avaliação e trava quando o piso chega ao saldo inicial. O 2 Step não é móvel.
- InstantTipo de drawdown
- 5% móvel, sobre a equity
- 1 StepTipo de drawdown
- Relativo durante a avaliação, depois travado no saldo inicial
- 2 StepTipo de drawdown
- 8% fixo - nunca se move
Em detalhe
Drawdown móvel,explicado
Um piso móvel recompensa a conta estável e pune a volátil. Faça uma boa semana e o nível de violação sobe atrás de você, travando o que você ganhou; devolva parte disso e você fica mais perto do piso do que o mesmo drawdown deixaria numa conta fixa.
O detalhe que define o quanto ele é duro: se o piso sobe para sempre ou para quando chega ao saldo inicial. Um piso que trava no zero a zero em algum momento deixa de apertar. Um que sobe indefinidamente nunca deixa.
Exemplo prático
Uma conta Instant de $100,000 começa com o piso em $95,000. Leve a conta a $106,000 e o piso terá subido para $101,000 - o ganho está protegido, mas o espaço abaixo de você não aumentou.
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Termos queandam junto
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Drawdown máximo
A perda total que uma conta pode sofrer antes de ser reprovada. Expresso como percentual do saldo inicial, ele define um piso: tocou nele, a conta é violada, não importa quanto ela tenha ganhado até ali.
Drawdown estático
Um drawdown máximo calculado uma vez sobre o saldo inicial e depois deixado de lado. O nível de violação é o mesmo no primeiro dia e após meses de lucro, então a folga cresce com cada dólar que você ganha.
High-water mark
O nível mais alto que uma conta já atingiu. Num drawdown móvel, é o ponto de referência a partir do qual o piso é medido para baixo, então cada nova máxima empurra o nível de violação para cima de forma permanente.
Piso de drawdown
O nível da conta em que uma violação do drawdown máximo é registrada. É o saldo inicial menos a margem de drawdown, expresso em dólares e não em percentual, e é o único número contra o qual operar.
Drawdown baseado na equity
Um drawdown medido sobre a equity ao vivo da conta, que inclui o resultado não realizado de cada posição aberta. O nível de violação pode ser tocado com a operação ainda aberta, antes de qualquer fechamento.
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