Drawdown e limites de risco
Piso de drawdown
O nível da conta em que uma violação do drawdown máximo é registrada. É o saldo inicial menos a margem de drawdown, expresso em dólares e não em percentual, e é o único número contra o qual operar.
Também chamado de: Nível de violação · Nível de stop-out · Drawdown floor
O número da GFN
Numa conta GFN de $100,000, o piso começa em $92,000 no 2 Step e fica ali, em $92,000 no 1 Step sem o add-on e em $95,000 no Instant, antes de começar a subir.
- InstantPiso inicial em $100,000
- $95,000, depois sobe
- 1 StepPiso inicial em $100,000
- $92,000 padrão, $90,000 com o add-on
- 2 StepPiso em $100,000
- $92,000, fixo
Em detalhe
Piso de drawdown,explicado
Percentuais são o que as mesas publicam; o piso é o que você realmente precisa. Converter a regra num único valor em dólares tira a conta de cabeça do momento em que você está menos capaz de fazê-la, que é no meio da operação com uma posição indo contra você.
Se o piso se move é a questão toda. Um piso fixo é definido uma vez. Um piso móvel é recalculado cada vez que a conta faz uma nova máxima, então o número precisa ser consultado de novo, e não lembrado.
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Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Drawdown máximo
A perda total que uma conta pode sofrer antes de ser reprovada. Expresso como percentual do saldo inicial, ele define um piso: tocou nele, a conta é violada, não importa quanto ela tenha ganhado até ali.
Drawdown estático
Um drawdown máximo calculado uma vez sobre o saldo inicial e depois deixado de lado. O nível de violação é o mesmo no primeiro dia e após meses de lucro, então a folga cresce com cada dólar que você ganha.
Drawdown móvel
Um drawdown máximo cujo piso acompanha a conta para cima quando ela faz novas máximas. A distância entre o seu pico e o nível de violação fica constante, então cada nova máxima leva o nível de stop-out junto.
Margem de segurança
A distância entre a equity atual e o nível de violação mais próximo. É o único número que diz quanto risco está disponível agora, e ele encolhe com comissão e perdas flutuantes, não só com as realizadas.
Violação grave
Uma violação séria o bastante para reprovar ou encerrar a conta de imediato. Ultrapassar o limite de perda diária ou o drawdown máximo é a causa habitual, e uma recuperação posterior do mercado não a desfaz.
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