Drawdown e limites de risco
Drawdown estático
Um drawdown máximo calculado uma vez sobre o saldo inicial e depois deixado de lado. O nível de violação é o mesmo no primeiro dia e após meses de lucro, então a folga cresce com cada dólar que você ganha.
Também chamado de: Non-trailing drawdown · Drawdown fixo · Drawdown absoluto
O número da GFN
O 2 Step da GFN usa um drawdown máximo estático de 8% - o único dos três programas em que o piso é fixo desde o primeiro dia e nunca acompanha a conta para cima.
- 2 StepDrawdown máximo
- 8%, fixo sobre o saldo inicial
- 2 StepPiso numa conta de $100,000
- $92,000
- InstantDrawdown máximo
- 5%, móvel
Uma nova tentativa no 2 Step mantém a estrutura estática, com um limite mais apertado de 4%.
Em detalhe
Drawdown estático,explicado
Um piso fixo é a estrutura mais amigável para o trader que leva a conta bem para o lucro, porque a distância entre a equity e o nível de violação aumenta conforme a conta cresce. É também a mais simples de operar: o número nunca muda, então dá para anotar num post-it.
A contrapartida costuma aparecer em outra parte do programa. Uma mesa que oferece piso fixo geralmente pede uma meta de lucro, uma segunda fase ou as duas, porque carrega mais risco quando a conta já está bem no lucro.
Exemplo prático
Numa conta 2 Step de $100,000, o piso é $92,000. Com a equity em $100,000 ou em $130,000, a conta é violada em $92,000 - a $130,000, isso é uma folga de $38,000.
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Drawdown máximo
A perda total que uma conta pode sofrer antes de ser reprovada. Expresso como percentual do saldo inicial, ele define um piso: tocou nele, a conta é violada, não importa quanto ela tenha ganhado até ali.
Drawdown móvel
Um drawdown máximo cujo piso acompanha a conta para cima quando ela faz novas máximas. A distância entre o seu pico e o nível de violação fica constante, então cada nova máxima leva o nível de stop-out junto.
Piso de drawdown
O nível da conta em que uma violação do drawdown máximo é registrada. É o saldo inicial menos a margem de drawdown, expresso em dólares e não em percentual, e é o único número contra o qual operar.
Drawdown baseado no saldo
Um drawdown medido sobre o saldo fechado, e não sobre a equity ao vivo. Perdas flutuantes em posições abertas não movem o nível de violação; só os resultados realizados, quando a operação é fechada.
Avaliação de 2 fases
Uma avaliação dividida em duas fases com metas de lucro separadas. A primeira prova a estratégia; a segunda, em geral com meta menor, confere se ela se repete antes de a mesa emitir uma conta financiada simulada.
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