Drawdown e limites de risco
Drawdown máximo
A perda total que uma conta pode sofrer antes de ser reprovada. Expresso como percentual do saldo inicial, ele define um piso: tocou nele, a conta é violada, não importa quanto ela tenha ganhado até ali.
Também chamado de: Max drawdown · Maximum drawdown · Drawdown total · MDD
O número da GFN
A GFN publica três drawdowns máximos diferentes: 5% móvel no Instant, 8% no 1 Step (10% com o add-on no checkout) e 8% estático no 2 Step.
- InstantDrawdown máximo
- 5%, móvel
- 1 StepDrawdown máximo
- 8%, ou 10% com o add-on
- 2 StepDrawdown máximo
- 8%, estático
Uma nova tentativa no 2 Step usa um drawdown máximo estático de 4% em vez de 8%.
Em detalhe
Drawdown máximo,explicado
O drawdown máximo é o stop da conta inteira, diferente do limite de perda diária, que é o stop do dia. São regras separadas, e um novo dia de trading não apaga o efeito das perdas anteriores sobre o drawdown total.
Mais importante que o percentual é como o piso se move. Um piso fixo é calculado uma vez sobre o saldo inicial e fica ali. Um piso móvel acompanha as novas máximas da conta para cima, o que protege os ganhos, mas aperta a conta justamente quando ela vai bem.
Exemplo prático
Numa conta 2 Step de $100,000, o piso de 8% fica em $92,000 e nunca se move. Numa conta Instant do mesmo tamanho, o piso de 5% começa em $95,000 e sobe conforme a conta faz novas máximas.
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Drawdown móvel
Um drawdown máximo cujo piso acompanha a conta para cima quando ela faz novas máximas. A distância entre o seu pico e o nível de violação fica constante, então cada nova máxima leva o nível de stop-out junto.
Drawdown estático
Um drawdown máximo calculado uma vez sobre o saldo inicial e depois deixado de lado. O nível de violação é o mesmo no primeiro dia e após meses de lucro, então a folga cresce com cada dólar que você ganha.
Piso de drawdown
O nível da conta em que uma violação do drawdown máximo é registrada. É o saldo inicial menos a margem de drawdown, expresso em dólares e não em percentual, e é o único número contra o qual operar.
Limite de perda diária
O máximo que uma conta pode perder em um dia de trading antes de ser violada. Calculado como percentual do fechamento do dia anterior, ele zera num horário fixo todo dia e é a regra que encerra a maioria das avaliações.
Violação grave
Uma violação séria o bastante para reprovar ou encerrar a conta de imediato. Ultrapassar o limite de perda diária ou o drawdown máximo é a causa habitual, e uma recuperação posterior do mercado não a desfaz.
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