Estratégia e desempenho
Diário de trade
Um registro de cada trade com o raciocínio, o tamanho, os níveis e o resultado. É a única forma de saber se a estratégia está sendo seguida, algo diferente de saber se ela está funcionando.
Também chamado de: Trade journal · Diário de trading · Diário de operações
O número da GFN
O diário é o controle da regra de consistência do 2 Step da GFN antes que ela vire um problema: acompanhar a participação de cada dia no lucro total mostra um melhor dia se aproximando de 35% enquanto ainda há tempo para diluí-lo.
Em detalhe
Diário de trade,explicado
Os registros que importam são os feitos antes de se saber o resultado: o setup, o stop planejado, o alvo planejado e o motivo. Um diário escrito depois registra uma história, não dados.
Registrar os resultados em R em vez de dólares torna a amostra comparável entre tamanhos de conta, o que importa quando o trader opera várias contas ao mesmo tempo.
Relacionados
Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Múltiplo de R
O resultado de um trade expresso em unidades do risco inicial. Arriscar $200 e ganhar $600 é +3R; ser estopado é -1R. Isso torna os resultados comparáveis entre tamanhos de conta e de posição.
Regra de consistência
Uma regra que limita quanto do lucro total de uma conta pode vir de um único dia de trading. Ela impede que um dia fora da curva carregue sozinho uma conta que, fora isso, andou de lado durante a avaliação.
Expectativa matemática
O resultado médio de um trade numa amostra grande, combinando taxa de acerto, ganho médio e perda média. Expectativa positiva é necessária para uma estratégia funcionar, mas não basta para passar numa avaliação.
Excursão adversa máxima
O máximo que uma operação anda contra você antes de fechar, qualquer que seja o resultado final. Medida por operação, mostra quanto espaço uma estratégia realmente precisa, e não quanto acabou usando.
Curva de equity
Um gráfico da equity da conta ao longo do tempo. A inclinação mostra o ritmo do retorno, a suavidade mostra a consistência, e a queda mais funda é o drawdown do pico ao vale que um limite de risco teria de absorver.
Quando você quiser
Seu capital continua seu.O risco é nosso.
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Alocação total máxima de $400,000