Drawdown e limites de risco
Limite de perda diária
O máximo que uma conta pode perder em um dia de trading antes de ser violada. Calculado como percentual do fechamento do dia anterior, ele zera num horário fixo todo dia e é a regra que encerra a maioria das avaliações.
Também chamado de: Perda diária máxima · Drawdown diário · Daily loss limit · DLL
O número da GFN
O limite de perda diária da GFN é 3% no Instant - o mais apertado dos três - e 5% tanto no 1 Step quanto no 2 Step.
- InstantLimite de perda diária
- 3% ($3,000 em $100,000)
- 1 StepLimite de perda diária
- 5% ($5,000 em $100,000)
- 2 StepLimite de perda diária
- 5% ($5,000 em $100,000)
Uma nova tentativa no 2 Step usa um limite de perda diária mais apertado, de 3%.
Em detalhe
Limite de perda diária,explicado
O limite de perda diária é um stop duro para a sessão, não um aviso. Ultrapassá-lo por poucos segundos basta, e um mercado que se recupera depois não desfaz a violação. Ele é separado do drawdown máximo, e é possível violar um sem tocar no outro.
Como é um percentual do fechamento do dia anterior, ele acompanha a conta: uma sequência de lucro amplia a margem diária de amanhã, e um dia de perda a reduz. Comissão, spread e slippage saem todos da mesma margem.
Exemplo prático
Comece o dia numa conta 2 Step de $100,000: se a equity chegar a $95,000, a conta é violada - uma perda de $5,000, incluindo comissão e incluindo qualquer resultado flutuante numa posição aberta.
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Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Drawdown máximo
A perda total que uma conta pode sofrer antes de ser reprovada. Expresso como percentual do saldo inicial, ele define um piso: tocou nele, a conta é violada, não importa quanto ela tenha ganhado até ali.
Drawdown intradiário
O pior ponto que uma conta atinge durante um único dia de trading, medido a partir do nível de início daquele dia. É o que um limite de perda diária monitorado pela equity de fato testa, e não onde o dia termina.
Reset do drawdown
O momento em que um cálculo de drawdown recomeça de um novo nível de referência. Quase sempre é o limite de perda diária virando o dia, ou o nível da conta recalculado após um saque.
Violação grave
Uma violação séria o bastante para reprovar ou encerrar a conta de imediato. Ultrapassar o limite de perda diária ou o drawdown máximo é a causa habitual, e uma recuperação posterior do mercado não a desfaz.
Tamanho da posição
Quantos lotes um trade usa. Ele é calculado a partir do valor em dólares arriscado e da distância do stop, e não escolhido primeiro - o contrário de como a maioria dos traders faz.
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