Drawdown e limites de risco
Margem de segurança
A distância entre a equity atual e o nível de violação mais próximo. É o único número que diz quanto risco está disponível agora, e ele encolhe com comissão e perdas flutuantes, não só com as realizadas.
Também chamado de: Buffer · Folga · Margem até o limite
O número da GFN
Uma conta GFN 2 Step nova de $100,000 começa com duas margens: $5,000 até o limite de perda diária e $8,000 até o piso do drawdown. O Instant começa com $3,000 e $5,000.
- InstantMargens iniciais em $100,000
- $3,000 diária, $5,000 total
- 1 StepMargens iniciais em $100,000
- $5,000 diária, $8,000 total
- 2 StepMargens iniciais em $100,000
- $5,000 diária, $8,000 total
No Instant, um saque também precisa deixar na conta uma margem mínima de 3% para saque.
Em detalhe
Margem de segurança,explicado
Sempre existem pelo menos duas margens: uma até o limite de perda diária e outra até o piso do drawdown máximo. A menor das duas é a que manda, e numa conta nova costuma ser a diária.
Deixar uma margem de propósito, em vez de dimensionar a posição até o limite, é a diferença entre uma regra dentro da qual você opera e uma regra contra a qual você bate. Uma posição dimensionada exatamente no limite viola a conta no primeiro tick de slippage.
Relacionados
Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Piso de drawdown
O nível da conta em que uma violação do drawdown máximo é registrada. É o saldo inicial menos a margem de drawdown, expresso em dólares e não em percentual, e é o único número contra o qual operar.
Limite de perda diária
O máximo que uma conta pode perder em um dia de trading antes de ser violada. Calculado como percentual do fechamento do dia anterior, ele zera num horário fixo todo dia e é a regra que encerra a maioria das avaliações.
Drawdown máximo
A perda total que uma conta pode sofrer antes de ser reprovada. Expresso como percentual do saldo inicial, ele define um piso: tocou nele, a conta é violada, não importa quanto ela tenha ganhado até ali.
Saque mínimo
O menor valor que uma mesa processa, ou o lucro que a conta precisa ter antes de qualquer saque ser permitido. A segunda forma é uma margem que precisa ficar na conta, e não um valor mínimo por transação.
Tamanho da posição
Quantos lotes um trade usa. Ele é calculado a partir do valor em dólares arriscado e da distância do stop, e não escolhido primeiro - o contrário de como a maioria dos traders faz.
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