Mecânica de trading
Tamanho da posição
Quantos lotes um trade usa. Ele é calculado a partir do valor em dólares arriscado e da distância do stop, e não escolhido primeiro - o contrário de como a maioria dos traders faz.
Também chamado de: Position size · Position sizing · Dimensionamento de posição
O número da GFN
Medida contra os limites de perda diária da GFN, uma conta de $100,000 arriscando 0.5% por trade arrisca $500 - um décimo da margem diária de 5% do 1 Step, ou um sexto da margem de 3% do Instant.
- InstantMargem diária em $100,000
- $3,000
- 1 Step e 2 StepMargem diária em $100,000
- $5,000
- Risco de 0.5% por trade
- $500
Em detalhe
Tamanho da posição,explicado
A conta é fixa: risco em dólares, dividido pela distância do stop em pips, dividido pelo valor do pip por lote. Mude o stop e o tamanho muda; mantenha o tamanho e quem muda é o risco.
Numa conta de mesa proprietária, o risco precisa ser medido contra o limite de perda diária, e não contra o saldo da conta, porque o limite diário é a restrição que de fato pesa.
Relacionados
Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Lote
A unidade em que se mede o tamanho da posição. Um lote padrão de forex equivale a 100,000 unidades da moeda base; mini e micro lotes são um décimo e um centésimo disso.
Stop loss
Uma ordem pendente que fecha uma posição perdedora num nível predefinido. É o mecanismo que transforma um número de risco por trade num limite de verdade, e não numa intenção.
Fração fixa
Arriscar um percentual constante da equity em cada trade, de modo que o tamanho da posição cai depois de perdas e sobe depois de ganhos. É o modelo padrão de dimensionamento e o que a maioria das regras de mesa pressupõe.
Limite de perda diária
O máximo que uma conta pode perder em um dia de trading antes de ser violada. Calculado como percentual do fechamento do dia anterior, ele zera num horário fixo todo dia e é a regra que encerra a maioria das avaliações.
Relação risco-retorno
O tamanho do alvo de um trade em relação ao stop, expresso como proporção. Um trade de 2:1 arrisca uma unidade para ganhar duas, o que define a taxa de acerto de que a estratégia precisa para ser lucrativa.
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