Drawdown e limiti di rischio
Drawdown sul saldo
Un drawdown misurato sul saldo chiuso anziché sull'equity in tempo reale. Le perdite flottanti delle posizioni aperte non spostano il livello di violazione; lo fanno solo i risultati realizzati, alla chiusura del trade.
Detto anche: Balance-based drawdown · Drawdown basato sul saldo
La cifra di GFN
GFN monitora l'equity del conto, non solo il saldo chiuso: le perdite flottanti delle posizioni aperte contano sia per il limite di perdita giornaliera sia per il drawdown massimo, su ogni programma.
- Perdite flottanti
- Contano nei limiti
- Perdite chiuse
- Contano nel periodo di calcolo giornaliero
- Costi di trading
- Commissioni, spread e slippage riducono il margine
Nel dettaglio
Drawdown sul saldo,spiegato
La misurazione sul saldo è la più permissiva delle due, perché una posizione aperta può restare in forte perdita senza essere registrata. È anche la più pericolosa su cui fare affidamento, perché un trader può essere ben oltre il limite sulla carta e accorgersene solo nel momento in cui il trade si chiude.
La maggior parte delle prop firm misura almeno uno dei propri limiti sull'equity proprio per evitarlo, quindi leggi su quale base si applica ciascuna regola invece di presumere che una valga per entrambe.
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Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Drawdown sull'equity
Un drawdown misurato sull'equity del conto in tempo reale, che include il profitto e la perdita non realizzati di ogni posizione aperta. Il livello di violazione può essere toccato mentre un trade è ancora in corso, prima di chiudere qualsiasi cosa.
Drawdown massimo
La perdita totale che un conto può subire prima di essere considerato fallito. Espresso in percentuale del saldo iniziale, fissa una soglia: se la tocchi il conto va in violazione, qualunque cosa abbia guadagnato fino a quel momento.
Drawdown giornaliero
La perdita massima che un conto può subire in un giorno di trading prima di andare in violazione. Calcolato in percentuale sul livello di chiusura del giorno precedente, si azzera a un orario fisso ogni giorno ed è la regola che chiude la maggior parte delle valutazioni.
High-water mark
Il livello più alto mai raggiunto da un conto. Con un trailing drawdown è il punto di riferimento da cui si misura la soglia, quindi ogni nuovo massimo sposta in modo permanente verso l'alto il livello di violazione.
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