Drawdown e limiti di rischio
Drawdown giornaliero
La perdita massima che un conto può subire in un giorno di trading prima di andare in violazione. Calcolato in percentuale sul livello di chiusura del giorno precedente, si azzera a un orario fisso ogni giorno ed è la regola che chiude la maggior parte delle valutazioni.
Detto anche: Daily loss limit · Limite di perdita giornaliera · Daily drawdown · Perdita giornaliera massima · DLL
La cifra di GFN
Il limite di perdita giornaliera di GFN è 3% su Instant, il più stretto dei tre, e 5% sia su 1 Step sia su 2 Step.
- InstantLimite di perdita giornaliera
- 3% ($3,000 su $100,000)
- 1 StepLimite di perdita giornaliera
- 5% ($5,000 su $100,000)
- 2 StepLimite di perdita giornaliera
- 5% ($5,000 su $100,000)
Il nuovo tentativo del 2 Step usa un limite di perdita giornaliera più stretto, del 3%.
Nel dettaglio
Drawdown giornaliero,spiegato
Il limite di perdita giornaliera è uno stop rigido per la sessione, non un avvertimento. Superarlo per pochi secondi basta, e un mercato che poi recupera non annulla la violazione. È separato dal drawdown massimo, ed è possibile violare l'uno senza toccare l'altro.
Poiché è una percentuale della chiusura del giorno precedente, si muove con il conto: una serie positiva allarga il margine giornaliero di domani, una giornata in perdita lo restringe. Commissioni, spread e slippage escono tutti dallo stesso margine.
Esempio pratico
Inizi la giornata su un conto 2 Step da $100,000: se l'equity arriva a $95,000 il limite è violato. È una perdita di $5,000, commissioni comprese e compreso tutto ciò che è flottante su una posizione aperta.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Drawdown massimo
La perdita totale che un conto può subire prima di essere considerato fallito. Espresso in percentuale del saldo iniziale, fissa una soglia: se la tocchi il conto va in violazione, qualunque cosa abbia guadagnato fino a quel momento.
Drawdown intraday
Il punto peggiore che un conto tocca durante un singolo giorno di trading, misurato dal livello di partenza di quel giorno. È ciò che mette davvero alla prova un limite di perdita giornaliera monitorato sull'equity, non il livello a cui la giornata si chiude.
Reset del drawdown
Il momento in cui un drawdown viene ricalcolato da un nuovo livello di riferimento. Quasi sempre è il limite di perdita giornaliera che passa al giorno successivo, oppure il livello del conto ridefinito dopo un prelievo.
Violazione rigida
Una violazione abbastanza grave da far fallire o chiudere il conto immediatamente. La causa abituale è il superamento del limite di perdita giornaliera o del drawdown massimo, e un recupero successivo del mercato non la annulla.
Dimensione della posizione
Quanti lotti si usano in un trade. Si calcola dall'importo in dollari rischiato e dalla distanza dello stop, non si sceglie per primo: l'esatto contrario di come la affrontano molti trader.
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