Drawdown e limiti di rischio
Drawdown intraday
Il punto peggiore che un conto tocca durante un singolo giorno di trading, misurato dal livello di partenza di quel giorno. È ciò che mette davvero alla prova un limite di perdita giornaliera monitorato sull'equity, non il livello a cui la giornata si chiude.
Detto anche: Intraday drawdown · Drawdown intragiornaliero
La cifra di GFN
GFN misura il limite di perdita giornaliera sull'equity in tempo reale, quindi i minimi intraday contano: 3% su Instant, 5% su 1 Step e 2 Step. Anche pochi secondi oltre la soglia sono una violazione.
- InstantTetto intraday
- 3% ($3,000 su $100,000)
- 1 Step e 2 StepTetto intraday
- 5% ($5,000 su $100,000)
Nel dettaglio
Drawdown intraday,spiegato
Il drawdown intraday è la differenza tra come appare una giornata nell'estratto conto e come appariva mentre la vivevi. Una giornata chiusa in pari può essere stata in perdita del 4% all'ora di pranzo, e con un limite monitorato in tempo reale è quel minimo il numero che conta.
La conseguenza pratica è che il position sizing deve lasciare spazio al percorso di un trade, non solo al suo risultato. Un trade che alla fine funziona ma prima fa un'escursione profonda può comunque chiudere il conto.
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Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Drawdown giornaliero
La perdita massima che un conto può subire in un giorno di trading prima di andare in violazione. Calcolato in percentuale sul livello di chiusura del giorno precedente, si azzera a un orario fisso ogni giorno ed è la regola che chiude la maggior parte delle valutazioni.
Drawdown sull'equity
Un drawdown misurato sull'equity del conto in tempo reale, che include il profitto e la perdita non realizzati di ogni posizione aperta. Il livello di violazione può essere toccato mentre un trade è ancora in corso, prima di chiudere qualsiasi cosa.
Maximum adverse excursion
La distanza massima che un trade percorre contro di te prima di chiudersi, qualunque sia il risultato finale. Misurata trade per trade, mostra quanto spazio serve davvero a una strategia, non quanto ne ha usato alla fine.
Drawdown di fine giornata
Un drawdown calcolato solo sul saldo di chiusura di ogni giorno di trading, ignorando ciò che accade tra apertura e chiusura. Le escursioni intraday non contano, purché la giornata si chiuda sopra il livello.
Violazione rigida
Una violazione abbastanza grave da far fallire o chiudere il conto immediatamente. La causa abituale è il superamento del limite di perdita giornaliera o del drawdown massimo, e un recupero successivo del mercato non la annulla.
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