Drawdown e limiti di rischio
Drawdown di fine giornata
Un drawdown calcolato solo sul saldo di chiusura di ogni giorno di trading, ignorando ciò che accade tra apertura e chiusura. Le escursioni intraday non contano, purché la giornata si chiuda sopra il livello.
Detto anche: End-of-day drawdown · EOD drawdown · Drawdown end of day
La cifra di GFN
Il limite di perdita giornaliera di GFN si misura sul livello di chiusura del giorno precedente e poi viene monitorato in tempo reale durante la giornata, quindi contano i minimi intraday e non solo la chiusura. L'orario di reset è quello indicato nella dashboard, non la mezzanotte locale.
- Base
- Saldo di chiusura del giorno precedente
- Monitoraggio
- In tempo reale, sull'equity, per tutta la sessione
- Orario di reset
- Indicato nella dashboard
Nel dettaglio
Drawdown di fine giornata,spiegato
La misurazione a fine giornata è più indulgente del monitoraggio in tempo reale, perché un trade che va molto contro di te e recupera prima della chiusura non viene mai registrato. Le società che la usano di solito la applicano al drawdown del conto, non a quello giornaliero.
Il rischio corrispondente è l'eccesso di sicurezza: un trader abituato a un limite di fine giornata presso una società può portare lo stesso position sizing su un conto monitorato in tempo reale e violarlo nella prima settimana.
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Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Drawdown intraday
Il punto peggiore che un conto tocca durante un singolo giorno di trading, misurato dal livello di partenza di quel giorno. È ciò che mette davvero alla prova un limite di perdita giornaliera monitorato sull'equity, non il livello a cui la giornata si chiude.
Drawdown giornaliero
La perdita massima che un conto può subire in un giorno di trading prima di andare in violazione. Calcolato in percentuale sul livello di chiusura del giorno precedente, si azzera a un orario fisso ogni giorno ed è la regola che chiude la maggior parte delle valutazioni.
Reset del drawdown
Il momento in cui un drawdown viene ricalcolato da un nuovo livello di riferimento. Quasi sempre è il limite di perdita giornaliera che passa al giorno successivo, oppure il livello del conto ridefinito dopo un prelievo.
Orario di rollover
Il momento della giornata in cui le posizioni vengono rinnovate alla data valuta successiva e viene applicato lo swap. È anche il momento in cui molte piattaforme azzerano le statistiche giornaliere, e gli spread spesso si allargano brevemente.
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