Drawdown e limiti di rischio
Buffer
La distanza tra l'equity attuale e il livello di violazione più vicino. È l'unico dato che ti dice quanto rischio hai a disposizione in questo momento, e si riduce con commissioni e perdite flottanti oltre che con quelle realizzate.
Detto anche: Margine · Cuscinetto · Spazio di rischio
La cifra di GFN
Un conto GFN 2 Step nuovo da $100,000 parte con due buffer: $5,000 verso il limite di perdita giornaliera e $8,000 verso la soglia di drawdown. Instant parte con $3,000 e $5,000.
- InstantBuffer iniziali su $100,000
- $3,000 giornaliero, $5,000 complessivo
- 1 StepBuffer iniziali su $100,000
- $5,000 giornaliero, $8,000 complessivo
- 2 StepBuffer iniziali su $100,000
- $5,000 giornaliero, $8,000 complessivo
Su Instant, un prelievo deve anche lasciare nel conto un buffer minimo di prelievo del 3%.
Nel dettaglio
Buffer,spiegato
I buffer sono sempre almeno due: uno verso il limite di perdita giornaliera e uno verso la soglia del drawdown massimo. Il più piccolo dei due è quello che vincola, e su un conto nuovo di solito è quello giornaliero.
Lasciare deliberatamente un buffer invece di dimensionare fino al limite è la differenza tra una regola entro cui fare trading e una regola contro cui andare a sbattere. Una posizione dimensionata esattamente sul limite va in violazione al primo tick di slippage.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Soglia di drawdown
Il livello del conto al quale viene registrata una violazione del drawdown massimo. È il saldo iniziale meno il margine di drawdown, espresso in dollari anziché in percentuale, ed è l'unico numero su cui ragionare mentre fai trading.
Drawdown giornaliero
La perdita massima che un conto può subire in un giorno di trading prima di andare in violazione. Calcolato in percentuale sul livello di chiusura del giorno precedente, si azzera a un orario fisso ogni giorno ed è la regola che chiude la maggior parte delle valutazioni.
Drawdown massimo
La perdita totale che un conto può subire prima di essere considerato fallito. Espresso in percentuale del saldo iniziale, fissa una soglia: se la tocchi il conto va in violazione, qualunque cosa abbia guadagnato fino a quel momento.
Prelievo minimo
L'importo più piccolo che una società elabora, oppure il profitto che un conto deve avere prima che sia consentito qualsiasi prelievo. Nel secondo caso è un buffer che deve restare nel conto, non una soglia per la singola operazione.
Dimensione della posizione
Quanti lotti si usano in un trade. Si calcola dall'importo in dollari rischiato e dalla distanza dello stop, non si sceglie per primo: l'esatto contrario di come la affrontano molti trader.
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