Meccanica del trading
Dimensione della posizione
Quanti lotti si usano in un trade. Si calcola dall'importo in dollari rischiato e dalla distanza dello stop, non si sceglie per primo: l'esatto contrario di come la affrontano molti trader.
Detto anche: Position size · Position sizing · Size
La cifra di GFN
Dimensionato sui limiti giornalieri GFN, un conto da $100,000 che rischia lo 0.5% per trade rischia $500: un decimo del margine giornaliero del 5% su 1 Step, o un sesto del margine del 3% su Instant.
- InstantMargine giornaliero su $100,000
- $3,000
- 1 Step e 2 StepMargine giornaliero su $100,000
- $5,000
- Rischio dello 0.5% per trade
- $500
Nel dettaglio
Dimensione della posizione,spiegato
Il calcolo è fisso: rischio in dollari, diviso per la distanza dello stop in pip, diviso per il valore di un pip per lotto. Se cambi lo stop cambia la dimensione; se tieni la dimensione cambia invece il rischio.
Su un conto prop il rischio va rapportato al limite di perdita giornaliera e non al saldo del conto, perché è il limite giornaliero il vincolo che pesa davvero.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Lotto
L'unità con cui si misura la dimensione di una posizione. Un lotto standard nel forex equivale a 100,000 unità della valuta base; mini lotti e micro lotti ne sono un decimo e un centesimo.
Stop loss
Un ordine in attesa che chiude una posizione in perdita a un livello prestabilito. È il meccanismo che trasforma un rischio per trade da intenzione a limite effettivo.
Fixed fractional
Rischiare una percentuale costante dell'equity su ogni trade, così che la dimensione delle posizioni scenda dopo le perdite e salga dopo i guadagni. È il modello di dimensionamento standard e quello che quasi tutte le regole prop presuppongono.
Drawdown giornaliero
La perdita massima che un conto può subire in un giorno di trading prima di andare in violazione. Calcolato in percentuale sul livello di chiusura del giorno precedente, si azzera a un orario fisso ogni giorno ed è la regola che chiude la maggior parte delle valutazioni.
Rapporto rischio/rendimento
La dimensione dell'obiettivo di un trade rispetto al suo stop, espressa come rapporto. Un trade 2:1 rischia un'unità per guadagnarne due, e questo fissa il win rate necessario alla strategia per essere profittevole.
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