Mécanique du trading
Taille de position
Le nombre de lots sur lequel un trade est passé. Elle se calcule à partir du montant risqué en dollars et de la distance de stop, au lieu d'être choisie d'abord, soit l'inverse de ce que font la plupart des traders.
Aussi appelé : Position size · Position sizing · Dimensionnement de position
Le chiffre GFN
Dimensionné par rapport aux drawdowns journaliers GFN, un compte de $100,000 qui risque 0.5% par trade risque $500, soit un dixième de l'allocation journalière de 5% sur le 1 Step, ou un sixième de l'allocation de 3% sur Instant.
- InstantAllocation journalière sur $100,000
- $3,000
- 1 Step et 2 StepAllocation journalière sur $100,000
- $5,000
- Risque de 0.5% par trade
- $500
En détail
Taille de position,expliqué
Le calcul est fixe : le risque en dollars, divisé par la distance de stop en pips, divisé par la valeur d'un pip par lot. Changez le stop et la taille change ; gardez la taille et c'est le risque qui change.
Sur un compte de prop firm, le risque se mesure par rapport au drawdown journalier plutôt qu'au solde du compte, parce que c'est la limite journalière qui contraint réellement.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Lot
L'unité dans laquelle se mesure la taille d'une position. Un lot standard sur le forex vaut 100,000 unités de la devise de base ; le mini lot et le micro lot en valent un dixième et un centième.
Stop loss
Un ordre en attente qui clôture une position perdante à un niveau fixé à l'avance. C'est le mécanisme qui transforme un risque par trade en limite effective plutôt qu'en simple intention.
Fraction fixe
Risquer un pourcentage constant de l'equity sur chaque trade : la taille de position baisse après les pertes et augmente après les gains. C'est le modèle de dimensionnement standard, celui que supposent la plupart des règles de prop firm.
Perte journalière maximale
Le maximum qu'un compte peut perdre en une journée de trading avant violation. Calculée en pourcentage du niveau de clôture de la veille, elle se réinitialise à heure fixe chaque jour et c'est la règle qui met fin à la plupart des évaluations.
Ratio risque/rendement
La taille de l'objectif d'un trade rapportée à celle de son stop, exprimée sous forme de ratio. Un trade à 2:1 risque une unité pour en gagner deux, ce qui fixe le taux de réussite dont la stratégie a besoin pour être rentable.
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