Drawdown et limites de risque
Perte journalière maximale
Le maximum qu'un compte peut perdre en une journée de trading avant violation. Calculée en pourcentage du niveau de clôture de la veille, elle se réinitialise à heure fixe chaque jour et c'est la règle qui met fin à la plupart des évaluations.
Aussi appelé : Daily drawdown · Drawdown journalier · Daily loss limit · DLL · Max daily loss
Le chiffre GFN
La perte journalière maximale de GFN est de 3% sur Instant - la plus stricte des trois - et de 5% sur le 1 Step comme sur le 2 Step.
- InstantPerte journalière maximale
- 3% ($3,000 sur $100,000)
- 1 StepPerte journalière maximale
- 5% ($5,000 sur $100,000)
- 2 StepPerte journalière maximale
- 5% ($5,000 sur $100,000)
Une nouvelle tentative sur le 2 Step applique une perte journalière maximale resserrée à 3%.
En détail
Perte journalière maximale,expliqué
La perte journalière maximale est un stop ferme pour la séance, pas un avertissement. La franchir quelques secondes suffit, et un marché qui se redresse ensuite n'annule pas la violation. Elle est distincte du drawdown maximum, et il est possible de violer l'une sans toucher l'autre.
Comme elle est exprimée en pourcentage de la clôture de la veille, elle évolue avec le compte : une série gagnante élargit la marge du lendemain, une journée perdante la réduit. Commission, spread et slippage sont tous déduits de cette même marge.
Exemple chiffré
Commencez la journée sur un compte 2 Step de $100,000 : si l'equity descend à $95,000, le compte est en violation - une perte de $5,000, commission comprise, et y compris toute perte latente sur une position ouverte.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Drawdown maximum
La perte totale qu'un compte peut subir avant d'être considéré comme échoué. Exprimé en pourcentage du solde de départ, il fixe un plancher : touchez-le et le compte est en violation, quels que soient les gains réalisés jusque-là.
Drawdown intraday
Le point le plus bas atteint par un compte au cours d'une journée de trading, mesuré depuis le niveau de début de journée. C'est ce que teste réellement une perte journalière maximale surveillée sur l'equity, plutôt que le niveau de clôture.
Réinitialisation du drawdown
Le moment où un calcul de drawdown repart d'un nouveau niveau de référence. Le plus souvent, c'est la perte journalière maximale qui passe à un nouveau jour, ou le niveau du compte recalculé après un retrait.
Violation majeure
Une violation assez grave pour faire échouer ou résilier le compte immédiatement. Le dépassement de la perte journalière maximale ou du drawdown maximum en est la cause habituelle, et un redressement du marché ne l'annule pas.
Taille de position
Le nombre de lots sur lequel un trade est passé. Elle se calcule à partir du montant risqué en dollars et de la distance de stop, au lieu d'être choisie d'abord, soit l'inverse de ce que font la plupart des traders.
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