Drawdown e limites de risco
Drawdown intradiário
O pior ponto que uma conta atinge durante um único dia de trading, medido a partir do nível de início daquele dia. É o que um limite de perda diária monitorado pela equity de fato testa, e não onde o dia termina.
Também chamado de: Intraday drawdown · Drawdown intraday
O número da GFN
A GFN mede o limite de perda diária sobre a equity ao vivo, então as mínimas intradiárias contam: 3% no Instant, 5% no 1 Step e no 2 Step. Poucos segundos além do limite já são uma violação.
- InstantTeto intradiário
- 3% ($3,000 em $100,000)
- 1 Step e 2 StepTeto intradiário
- 5% ($5,000 em $100,000)
Em detalhe
Drawdown intradiário,explicado
O drawdown intradiário é a diferença entre como um dia aparece no extrato e como ele foi enquanto acontecia. Um dia que fecha no zero a zero pode ter estado 4% negativo na hora do almoço, e num limite monitorado ao vivo é essa mínima que contou.
A consequência prática é que o tamanho da posição precisa deixar espaço para o caminho que a operação faz, não só para o resultado dela. Uma operação que acaba dando certo, mas passa por uma excursão profunda antes, ainda pode encerrar a conta.
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Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Limite de perda diária
O máximo que uma conta pode perder em um dia de trading antes de ser violada. Calculado como percentual do fechamento do dia anterior, ele zera num horário fixo todo dia e é a regra que encerra a maioria das avaliações.
Drawdown baseado na equity
Um drawdown medido sobre a equity ao vivo da conta, que inclui o resultado não realizado de cada posição aberta. O nível de violação pode ser tocado com a operação ainda aberta, antes de qualquer fechamento.
Excursão adversa máxima
O máximo que uma operação anda contra você antes de fechar, qualquer que seja o resultado final. Medida por operação, mostra quanto espaço uma estratégia realmente precisa, e não quanto acabou usando.
Drawdown de fim de dia
Um drawdown calculado só a partir do saldo de fechamento de cada dia de trading, ignorando o que aconteceu entre a abertura e o fechamento. As oscilações do dia não aparecem se o dia termina acima do nível.
Violação grave
Uma violação séria o bastante para reprovar ou encerrar a conta de imediato. Ultrapassar o limite de perda diária ou o drawdown máximo é a causa habitual, e uma recuperação posterior do mercado não a desfaz.
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