Drawdown e limites de risco
Drawdown de fim de dia
Um drawdown calculado só a partir do saldo de fechamento de cada dia de trading, ignorando o que aconteceu entre a abertura e o fechamento. As oscilações do dia não aparecem se o dia termina acima do nível.
Também chamado de: End-of-day drawdown · EOD drawdown
O número da GFN
O limite de perda diária da GFN é medido sobre o nível de fechamento do dia anterior e depois monitorado ao vivo ao longo do dia, então as mínimas intradiárias contam, não só o fechamento. O horário de reset aparece no seu painel; não suponha a meia-noite local.
- Base
- Saldo de fechamento do dia anterior
- Monitoramento
- Ao vivo, sobre a equity, durante toda a sessão
- Horário de reset
- Mostrado no painel
Em detalhe
Drawdown de fim de dia,explicado
A medição de fim de dia é mais tolerante que o monitoramento ao vivo, porque uma operação que vai fundo contra você e se recupera antes do fechamento nunca é registrada. As mesas que a usam costumam aplicá-la ao drawdown da conta, não ao diário.
O risco correspondente é a acomodação: um trader acostumado a um limite de fim de dia numa mesa pode levar o mesmo tamanho de posição para uma conta monitorada ao vivo e violá-la na primeira semana.
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Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Drawdown intradiário
O pior ponto que uma conta atinge durante um único dia de trading, medido a partir do nível de início daquele dia. É o que um limite de perda diária monitorado pela equity de fato testa, e não onde o dia termina.
Limite de perda diária
O máximo que uma conta pode perder em um dia de trading antes de ser violada. Calculado como percentual do fechamento do dia anterior, ele zera num horário fixo todo dia e é a regra que encerra a maioria das avaliações.
Reset do drawdown
O momento em que um cálculo de drawdown recomeça de um novo nível de referência. Quase sempre é o limite de perda diária virando o dia, ou o nível da conta recalculado após um saque.
Horário de rollover
O momento do dia em que as posições são roladas para a próxima data-valor e o swap é aplicado. É também quando muitas plataformas zeram as estatísticas diárias, e os spreads costumam abrir por alguns instantes.
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