Mécanique du trading
Take profit
Un ordre en attente qui clôture une position à un prix cible. Associé à un stop loss, il fixe le ratio risque/rendement d'un trade au moment où il est placé, avant que le résultat ne soit connu.
Aussi appelé : Take-profit · TP · Objectif de sortie
Le chiffre GFN
Face à l'objectif 1 Step de 10% chez GFN, trente trades à 0.5% de risque avec un ratio risque/rendement de 2:1 atteignant l'objectif 40% du temps dégagent $10,000 sur un compte de $100,000 : une illustration parmi d'autres d'une arithmétique aux multiples formes.
En détail
Take profit,expliqué
Un take profit retire la décision la plus difficile au moment où elle est la plus difficile à prendre. Il plafonne aussi les gains, le compromis qu'une sortie en trailing cherche justement à éviter.
Sur une évaluation, la discipline vaut plus que le potentiel : un objectif fixe rend les résultats comparables d'un trade à l'autre, ce qui donne du sens à un échantillon de trades.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Stop loss
Un ordre en attente qui clôture une position perdante à un niveau fixé à l'avance. C'est le mécanisme qui transforme un risque par trade en limite effective plutôt qu'en simple intention.
Ratio risque/rendement
La taille de l'objectif d'un trade rapportée à celle de son stop, exprimée sous forme de ratio. Un trade à 2:1 risque une unité pour en gagner deux, ce qui fixe le taux de réussite dont la stratégie a besoin pour être rentable.
R-multiple
Le résultat d'un trade exprimé en unités de son risque initial. Risquer $200 pour gagner $600 donne +3R ; toucher le stop donne -1R. Cela rend les résultats comparables quelles que soient la taille du compte et de la position.
Ordre limite
Une instruction de trader uniquement à un prix donné ou meilleur. Elle maîtrise le prix mais pas l'exécution : si le marché n'atteint jamais le niveau, ou le traverse trop vite, l'ordre n'est pas exécuté.
Clôture partielle
Clôturer une partie d'une position en laissant le reste ouvert. Cela encaisse une partie du résultat et réduit le risque porté par le trade sans abandonner toute l'exposition.
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