Drawdown et limites de risque
Drawdown de fin de journée
Un drawdown calculé uniquement sur le solde de clôture de chaque journée de trading, sans tenir compte de ce qui se passe entre l'ouverture et la clôture. Les excursions intraday lui échappent tant que la journée finit au-dessus du seuil.
Aussi appelé : End-of-day drawdown · Drawdown EOD
Le chiffre GFN
La perte journalière maximale de GFN est calculée à partir du niveau de clôture de la veille, puis surveillée en direct pendant la journée : les points bas intraday comptent, pas seulement la clôture. L'heure de réinitialisation est affichée dans votre tableau de bord, ce n'est pas forcément minuit heure locale.
- Base de calcul
- Solde de clôture de la veille
- Surveillance
- En direct, sur l'equity, pendant toute la séance
- Heure de réinitialisation
- Affichée dans le tableau de bord
En détail
Drawdown de fin de journée,expliqué
La mesure en fin de journée est plus tolérante que la surveillance en direct : un trade qui part loin contre vous puis se redresse avant la clôture n'est jamais enregistré. Les firmes qui l'utilisent l'appliquent généralement au drawdown du compte plutôt qu'à la limite journalière.
Le risque associé est l'excès de confiance : un trader habitué à une limite de fin de journée chez une firme peut reprendre la même taille de position sur un compte surveillé en direct et le violer dès la première semaine.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Drawdown intraday
Le point le plus bas atteint par un compte au cours d'une journée de trading, mesuré depuis le niveau de début de journée. C'est ce que teste réellement une perte journalière maximale surveillée sur l'equity, plutôt que le niveau de clôture.
Perte journalière maximale
Le maximum qu'un compte peut perdre en une journée de trading avant violation. Calculée en pourcentage du niveau de clôture de la veille, elle se réinitialise à heure fixe chaque jour et c'est la règle qui met fin à la plupart des évaluations.
Réinitialisation du drawdown
Le moment où un calcul de drawdown repart d'un nouveau niveau de référence. Le plus souvent, c'est la perte journalière maximale qui passe à un nouveau jour, ou le niveau du compte recalculé après un retrait.
Heure de rollover
Le moment de la journée où les positions sont reportées à la date de valeur suivante et où le swap est appliqué. C'est aussi l'heure à laquelle de nombreuses plateformes réinitialisent leurs statistiques journalières.
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