Strategie und Performance
Martingale
Die Positionsgröße nach jedem Verlust verdoppeln, damit ein Gewinn die ganze Serie ausgleicht. Die nötige Größe wächst exponentiell, die Strategie bräuchte also unbegrenztes Kapital, um eine lange Verlustserie zu überstehen.
Auch genannt: Martingale-Strategie · Verdopplungsstrategie
Die GFN-Zahl
Eine Martingale-Serie, die mit 0.5% Risiko auf einem GFN-Konto über $100,000 beginnt, erreicht die Untergrenze von 8% im 2 Step nach fünf Verlusten - 0.5, 1, 2, 4 und 8% übersteigen zusammen die verfügbaren $8,000.
Im Detail
Martingale,erklärt
Martingale erzeugt eine lange, gleichmäßige Serie kleiner Gewinne, gefolgt von einem einzigen katastrophalen Verlust. Es ist keine Strategie mit geringer Wahrscheinlichkeit eines schlechten Ausgangs, sondern eine, die den schlechten Ausgang in einem Ereignis bündelt.
Auf einem Konto mit fester Drawdown-Untergrenze scheitert sie schneller als auf einem Konto ohne solche Grenze, weil die Untergrenze lange vor dem Ende des Kapitals erreicht ist.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Grid Trading
Orders in festen Abständen über und unter einem Kurs platzieren, sodass sich Positionen aufbauen, während sich der Markt bewegt. Grid Trading profitiert von Schwankungen und sammelt in einem anhaltenden Trend Risiko an.
Averaging Down
Eine Verlustposition aufstocken, um den durchschnittlichen Einstiegskurs zu verbessern. Das senkt das Break-Even-Niveau und vergrößert den Verlust, wenn sich die Position weiter gegen Sie bewegt.
Risk of Ruin
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Folge von Trades ein Konto auf seine Verstoßgrenze bringt, bevor es sein Ziel erreicht. Sie ergibt sich aus Trefferquote, Chance-Risiko-Verhältnis und Risiko pro Trade und hängt vor allem von der Positionsgröße ab.
Maximaler Drawdown
Der Gesamtverlust, den ein Konto verkraften darf, bevor es als nicht bestanden gilt. Als Prozentsatz des Startkontostands legt er eine Untergrenze fest: Wird sie berührt, liegt ein Regelverstoß vor, ganz gleich, was das Konto bis dahin verdient hat.
Positionsgröße
Mit wie vielen Lots ein Trade eröffnet wird. Sie wird aus dem riskierten Dollarbetrag und dem Stop-Abstand berechnet, nicht zuerst gewählt - also genau umgekehrt, als die meisten Trader vorgehen.
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