Stratégie et performance
Martingale
Doubler la taille de position après chaque perte pour qu'un seul gain récupère toute la série. La taille requise croît de façon exponentielle : il faudrait un capital illimité pour survivre à une série perdante assez longue.
Aussi appelé : Stratégie de martingale
Le chiffre GFN
Une martingale qui démarre à 0.5% de risque sur un compte GFN de $100,000 atteint le plancher 2 Step de 8% après cinq pertes : 0.5, 1, 2, 4 et 8% réunis dépassent les $8,000 disponibles.
En détail
Martingale,expliqué
La martingale produit une longue série régulière de petits gains suivie d'une seule perte catastrophique. Ce n'est pas une stratégie à faible probabilité de mauvaise issue ; c'est une stratégie qui concentre la mauvaise issue en un seul événement.
Sur un compte avec un plancher de drawdown fixe, elle échoue plus vite que sur un compte de trading ordinaire, parce que le plancher arrive bien avant l'épuisement du capital.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Grid trading
Placer des ordres à intervalles fixes au-dessus et en dessous d'un prix, pour que les positions s'accumulent à mesure que le marché bouge. Le grid profite des oscillations et accumule l'exposition dans une tendance durable.
Moyenne à la baisse
Renforcer une position perdante pour améliorer le prix d'entrée moyen. Cela abaisse le point mort et augmente la perte si la position continue d'aller contre vous.
Risque de ruine
La probabilité qu'une série de trades mène un compte au seuil de violation avant l'objectif, selon taux de réussite, ratio gain/risque et risque par trade. Elle dépend surtout de la taille de position.
Drawdown maximum
La perte totale qu'un compte peut subir avant d'être considéré comme échoué. Exprimé en pourcentage du solde de départ, il fixe un plancher : touchez-le et le compte est en violation, quels que soient les gains réalisés jusque-là.
Taille de position
Le nombre de lots sur lequel un trade est passé. Elle se calcule à partir du montant risqué en dollars et de la distance de stop, au lieu d'être choisie d'abord, soit l'inverse de ce que font la plupart des traders.
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