Mécanique du trading
Liquidité
Le volume qui peut être traité à un prix donné sans le faire bouger. Une liquidité profonde donne des spreads serrés et des exécutions fiables ; une liquidité faible donne des spreads larges, du slippage et des gaps.
Aussi appelé : Liquidity · Profondeur de marché
Le chiffre GFN
Les horaires de trading GFN dépendent de l'instrument et de la liquidité disponible sur ce marché, et les jours fériés peuvent entraîner une ouverture tardive, une clôture anticipée ou une fermeture. Les gaps du week-end et les variations de spread restent le risque du trader et peuvent toujours entraîner une violation.
En détail
Liquidité,expliqué
La liquidité varie au fil de la journée selon l'instrument. La même paire qui s'exécute parfaitement pendant un chevauchement de sessions peut glisser de plusieurs pips en fin de session asiatique, à taille identique.
Elle explique aussi l'essentiel de ce que les traders perçoivent comme une mauvaise exécution : une exécution qui paraît anormale à 22:00 est souvent une exécution ordinaire sur un marché presque vide.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Spread
L'écart entre le prix bid et le prix ask. C'est le coût payé à l'entrée : une position s'ouvre légèrement dans le rouge, de la largeur du spread, avant même que le marché ait bougé.
Slippage
L'écart entre le prix demandé et le prix d'exécution. Il apparaît quand le marché bouge entre l'ordre et l'exécution, et il est le plus marqué autour des annonces et aux moments creux de la session.
Chevauchement des sessions
Les heures pendant lesquelles deux sessions de trading sont ouvertes en même temps. Le chevauchement Londres-New York, environ de 13:00 à 16:30 heure du Royaume-Uni, concentre le plus fort volume et les spreads les plus serrés de la journée.
Jour férié
Un jour férié dans le pays d'origine d'un marché. L'instrument peut ouvrir tard, fermer tôt ou ne pas se négocier du tout, et la liquidité des instruments liés se raréfie même quand ils restent ouverts.
Clôture du marché
La fin d'une session de trading pour un instrument. Les positions conservées après la clôture portent un risque de gap jusqu'à l'ouverture suivante, et les spreads s'élargissent souvent dans les dernières minutes à mesure que la liquidité se retire.
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