Mécanique du trading
Hedging
Détenir des positions opposées sur un même instrument ou sur des instruments corrélés, pour que l'une compense l'autre. Utilisé honnêtement, il gère l'exposition ; utilisé entre comptes, c'est une tentative de contourner une évaluation.
Aussi appelé : Couverture · Hedge
Le chiffre GFN
GFN autorise le hedging normal au sein d'un compte individuel lorsqu'il correspond à une activité de trading réelle. Le hedging manipulatoire ou coordonné entre comptes, qui consiste à prendre délibérément des positions opposées pour qu'un compte réussisse aux dépens d'un autre, est interdit.
- Au sein d'un compte
- Peut être autorisé s'il s'agit d'une activité réelle
- Entre vos propres comptes
- Interdit s'il sert à manipuler l'évaluation
- Entre clients
- Le trading coordonné est interdit
En détail
Hedging,expliqué
Au sein d'un même compte, une couverture est un moyen légitime de neutraliser l'exposition pendant un événement au lieu de clôturer puis de revenir. Les coûts courent sur les deux jambes : ce n'est pas gratuit.
Entre comptes, c'est une tout autre activité. Prendre des positions opposées sur deux comptes pour que l'un réussisse aux dépens de l'autre est interdit partout dans le secteur, et c'est facile à détecter.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Trading interdit
Une activité qu'une société interdit parce qu'elle vise l'environnement de trading plutôt que le marché. Cela couvre l'exploitation d'erreurs et de retards de prix, le trading coordonné entre comptes et la gestion de compte par un tiers.
Allocation maximale
Le plafond de capital simulé qu'un trader peut détenir sur l'ensemble de ses comptes auprès d'une firme. C'est la vraie limite de taille d'un trader, souvent plus basse que ne le laisse penser le plus gros compte en vente.
Partage de compte
Laisser quelqu'un d'autre trader votre compte, ou trader un compte appartenant à quelqu'un d'autre. Cela vide de son sens l'évaluation d'une personne, et c'est interdit partout dans le secteur, sans exception.
Copy trading
Répliquer automatiquement les trades d'un compte sur un autre. Copier entre vos propres comptes est un outil de scaling ; copier les trades d'une autre personne, ou la laisser trader les vôtres, est une tout autre activité.
Liquidité
Le volume qui peut être traité à un prix donné sans le faire bouger. Une liquidité profonde donne des spreads serrés et des exécutions fiables ; une liquidité faible donne des spreads larges, du slippage et des gaps.
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