Drawdown und Risikolimits
Daily Loss Limit
Der höchste Verlust, den ein Konto an einem Handelstag machen darf, bevor ein Regelverstoß vorliegt. Es wird als Prozentsatz des Schlussstands vom Vortag berechnet, täglich zu einer festen Zeit zurückgesetzt und ist die Regel, an der die meisten Evaluationen scheitern.
Auch genannt: Tägliches Verlustlimit · Daily Drawdown · DLL · Maximaler Tagesverlust
Die GFN-Zahl
Das Daily Loss Limit bei GFN beträgt 3% bei Instant - das engste der drei - und 5% sowohl beim 1 Step als auch beim 2 Step.
- InstantDaily Loss Limit
- 3% ($3,000 bei $100,000)
- 1 StepDaily Loss Limit
- 5% ($5,000 bei $100,000)
- 2 StepDaily Loss Limit
- 5% ($5,000 bei $100,000)
Eine Wiederholung im 2 Step läuft mit einem engeren Daily Loss Limit von 3%.
Im Detail
Daily Loss Limit,erklärt
Das Daily Loss Limit ist ein harter Stopp für die Session, keine Warnung. Schon wenige Sekunden jenseits der Grenze genügen, und ein Markt, der sich danach erholt, macht den Regelverstoß nicht rückgängig. Es ist vom maximalen Drawdown getrennt, und man kann das eine verletzen, ohne das andere zu berühren.
Weil es ein Prozentsatz des Schlussstands vom Vortag ist, bewegt es sich mit dem Konto: Eine Gewinnserie erweitert den Spielraum für morgen, ein Verlusttag verengt ihn. Kommission, Spread und Slippage gehen alle vom selben Spielraum ab.
Rechenbeispiel
Sie starten den Tag auf einem 2 Step-Konto über $100,000; erreicht die Equity $95,000, liegt ein Regelverstoß vor - ein Verlust von $5,000, einschließlich Kommission und einschließlich allem, was in einer offenen Position schwebend im Minus ist.
Verwandt
Begriffe, diedazugehören
Die meisten Regeln ergeben erst neben den Regeln Sinn, mit denen sie zusammenwirken. Von diesen Einträgen hängt dieser ab.
Maximaler Drawdown
Der Gesamtverlust, den ein Konto verkraften darf, bevor es als nicht bestanden gilt. Als Prozentsatz des Startkontostands legt er eine Untergrenze fest: Wird sie berührt, liegt ein Regelverstoß vor, ganz gleich, was das Konto bis dahin verdient hat.
Intraday Drawdown
Der tiefste Punkt, den ein Konto während eines Handelstages erreicht, gemessen ab dem Startniveau dieses Tages. Genau das prüft ein an der Equity überwachtes Daily Loss Limit, nicht den Stand, mit dem der Tag zufällig endet.
Drawdown-Reset
Der Moment, in dem ein Drawdown ab einem neuen Bezugsniveau neu berechnet wird. Meist ist das der Wechsel des Daily Loss Limit auf einen neuen Tag oder die Neufestsetzung eines Kontostands nach einer Auszahlung.
Hard Breach
Ein Verstoß, der so schwer wiegt, dass das Konto sofort als nicht bestanden gilt oder beendet wird. Übliche Ursache ist das Überschreiten des Daily Loss Limit oder des maximalen Drawdowns, und eine spätere Markterholung macht ihn nicht rückgängig.
Positionsgröße
Mit wie vielen Lots ein Trade eröffnet wird. Sie wird aus dem riskierten Dollarbetrag und dem Stop-Abstand berechnet, nicht zuerst gewählt - also genau umgekehrt, als die meisten Trader vorgehen.
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