Mécanique du trading
Swap
Le frais ou le crédit de financement appliqué à une position conservée au-delà du rollover quotidien. Il reflète l'écart de taux d'intérêt entre les deux devises de la paire et peut être positif ou négatif.
Aussi appelé : Rollover · Frais de financement overnight
Le chiffre GFN
Le swap est prélevé sur les comptes GFN lorsqu'une position est conservée au-delà du rollover, et il réduit l'equity : il compte donc dans les mêmes limites que tous les autres coûts. Garder une position overnight est autorisé lorsque le compte et le marché sous-jacent le permettent.
En détail
Swap,expliqué
Le swap est prélevé une fois par nuit, et généralement trois fois un jour de la semaine pour couvrir le week-end. Sur une position tenue plusieurs semaines, il peut dépasser le spread et la commission réunis.
Comme il est déduit de l'equity, le swap compte dans le buffer de drawdown. Une position de swing peut se rapprocher d'une limite pendant la nuit sans le moindre mouvement de marché.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Heure de rollover
Le moment de la journée où les positions sont reportées à la date de valeur suivante et où le swap est appliqué. C'est aussi l'heure à laquelle de nombreuses plateformes réinitialisent leurs statistiques journalières.
Commission
Un frais explicite par lot, prélevé à l'exécution d'un trade et généralement annoncé par côté. Deux côtés font un aller-retour : le chiffre annoncé doit donc être doublé pour obtenir le coût d'un trade complet.
Position trading
Conserver des trades plusieurs semaines ou mois selon une vision de long terme. La fréquence est faible, les frais de financement s'accumulent et le résultat du compte dépend d'un petit nombre d'issues.
Swing trading
Conserver des positions plusieurs jours ou semaines pour capter un mouvement plus ample. Le swing trading demande des stops plus larges, donc des positions plus petites, et expose le compte au swap et aux gaps du week-end.
Clôture du marché
La fin d'une session de trading pour un instrument. Les positions conservées après la clôture portent un risque de gap jusqu'à l'ouverture suivante, et les spreads s'élargissent souvent dans les dernières minutes à mesure que la liquidité se retire.
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