Mecânica de trading
Swap
A cobrança ou o crédito de financiamento aplicado a uma posição mantida após o rollover diário. Ele reflete a diferença de juros entre as duas moedas do par e pode ser positivo ou negativo.
Também chamado de: Rollover · Taxa overnight · Financiamento overnight
O número da GFN
O swap é cobrado nas contas da GFN quando uma posição passa do rollover, e ele reduz a equity - ou seja, conta para os mesmos limites que qualquer outro custo. Manter posições durante a noite é permitido quando a conta e o mercado subjacente permitem.
Em detalhe
Swap,explicado
O swap é cobrado uma vez por noite e, normalmente, três vezes em um dia da semana para cobrir o fim de semana. Numa posição mantida por semanas, ele pode virar um custo maior que o spread e a comissão somados.
Como é debitado da equity, o swap conta contra a margem de segurança do drawdown. Uma posição de swing pode chegar mais perto de um limite durante a noite sem nenhum movimento de mercado.
Relacionados
Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Horário de rollover
O momento do dia em que as posições são roladas para a próxima data-valor e o swap é aplicado. É também quando muitas plataformas zeram as estatísticas diárias, e os spreads costumam abrir por alguns instantes.
Comissão
Uma cobrança explícita por lote pela execução de um trade, normalmente cotada por lado. Dois lados formam uma ida e volta, então o valor cotado precisa ser dobrado para dar o custo de um trade completo.
Position trade
Manter trades por semanas ou meses com uma visão de longo prazo. A frequência de trades é baixa, os custos de financiamento se acumulam e o resultado da conta depende de poucos desfechos.
Swing trade
Manter posições por dias ou semanas para capturar um movimento maior. Exige stops mais largos, o que significa posições menores, e expõe a conta ao swap noturno e aos gaps de fim de semana.
Fechamento do mercado
O fim de uma sessão de trading para um instrumento. Posições mantidas durante o fechamento carregam risco de gap até a próxima abertura, e os spreads costumam abrir nos minutos finais conforme a liquidez sai.
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