Drawdown e limites de risco
Violação leve
Uma violação de regra que gera uma ação corretiva - uma posição fechada, um aviso, uma revisão - sem reprovar a conta de imediato. A conta sobrevive, mas a operação ou o lucro ligado a ela talvez não.
Também chamado de: Soft breach
O número da GFN
Numa conta GFN, uma violação leve pode levar ao fechamento de uma operação ou a outra ação corretiva, em vez do encerramento da conta. O tratamento exato depende das regras ligadas àquela conta.
- Resultado
- Ação corretiva, não encerramento automático
- Causas típicas
- Stop obrigatório ausente, regras de duração mínima e de janela de notícias
- Escalada
- Violações repetidas podem levar a uma revisão
Em detalhe
Violação leve,explicado
Violações leves costumam envolver regras sobre como você opera, e não sobre quanto você perde: um stop obrigatório ausente, uma operação mantida por menos que a duração mínima ou lucro obtido dentro de uma janela de notícias restrita.
Tratar uma violação leve como inofensiva é um erro. São as repetidas que levam a uma revisão manual, e numa revisão a conta é analisada como um padrão, e não como uma operação isolada.
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Termos queandam junto
A maioria das regras só faz sentido ao lado das regras com que interage. Estes são os verbetes de que este depende.
Violação grave
Uma violação séria o bastante para reprovar ou encerrar a conta de imediato. Ultrapassar o limite de perda diária ou o drawdown máximo é a causa habitual, e uma recuperação posterior do mercado não a desfaz.
Violação de regra
Qualquer descumprimento das regras publicadas de uma conta. As violações têm graus: a leve gera uma ação corretiva, a grave reprova a conta. A mesma palavra serve para as duas, por isso o grau importa mais que o termo.
Operar notícias
Operar em torno de divulgações econômicas agendadas, quando a volatilidade e os spreads disparam ao mesmo tempo. A maioria das mesas restringe essa prática nas contas financiadas.
Stop loss
Uma ordem pendente que fecha uma posição perdedora num nível predefinido. É o mecanismo que transforma um número de risco por trade num limite de verdade, e não numa intenção.
Operações proibidas
Atividade que uma empresa proíbe porque mira o ambiente de trading, e não o mercado. Inclui explorar erros e atrasos de preço, operações coordenadas entre contas e gestão de contas por terceiros.
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