Meccanica del trading
Slippage
La differenza tra il prezzo richiesto e il prezzo eseguito. Compare quando il mercato si muove tra l'ordine e l'esecuzione, ed è più marcato intorno alle notizie e nei momenti poco liquidi della sessione.
Detto anche: Scivolamento del prezzo
La cifra di GFN
Lo slippage non giustifica una violazione su un conto GFN. Spetta al trader dimensionare le posizioni lasciando spazio al cambiamento delle condizioni di mercato, e un ambiente simulato modella comunque variazioni di spread e differenze di esecuzione.
- Lo slippage giustifica una violazione?
- No
- Slippage zero
- Non offerto: le condizioni sono modellate, non idealizzate
- Mercati in gap
- Uno stop viene eseguito ai prezzi disponibili, non a quello richiesto
Nel dettaglio
Slippage,spiegato
Lo slippage non è sempre negativo, perché l'esecuzione può migliorare oltre che peggiorare, ma nei mercati veloci si concentra contro il trader, perché è lì che i prezzi si muovono di più tra richiesta ed esecuzione.
Conta soprattutto per uno stop loss. Uno stop è un'istruzione di operare a mercato una volta toccato un livello, non la promessa di un prezzo, e in un mercato in gap l'esecuzione può arrivare ben oltre quel livello.
Correlati
Termini chevanno insieme
Quasi ogni regola ha senso solo accanto a quelle con cui interagisce. Queste sono le voci da cui dipende questa.
Spread
La differenza tra il prezzo bid e il prezzo ask. È il costo pagato all'ingresso: una posizione si apre leggermente in perdita, per l'ampiezza dello spread, prima ancora che il mercato si muova.
Esecuzione degli ordini
Il processo che trasforma un ordine in una posizione eseguita: il prezzo ottenuto, il ritardo con cui arriva e se l'ordine viene eseguito per intero. È il punto in cui una strategia incontra la realtà.
Stop loss
Un ordine in attesa che chiude una posizione in perdita a un livello prestabilito. È il meccanismo che trasforma un rischio per trade da intenzione a limite effettivo.
Liquidità
Quanto si può negoziare a un dato prezzo senza muoverlo. Una liquidità profonda produce spread stretti ed esecuzioni affidabili; una liquidità scarsa produce spread larghi, slippage e gap.
News trading
Operare intorno ai dati macroeconomici programmati, quando volatilità e spread salgono insieme. La strategia dipende dalla qualità dell'esecuzione proprio quando è al suo peggio, per questo molte società la limitano sui conti finanziati.
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