Règles et risque
La règle de consistance :ce qu'elle est et comment la respecter.
Une règle de consistance limite la part de votre profit total qui peut venir d'une seule journée de trading. Si votre meilleure journée pèse trop lourd, vous n'avez pas encore réussi, même au-dessus de l'objectif. Chez GFN, Instant et le 1 Step n'ont pas de règle de consistance ; le 2 Step plafonne chaque journée à 35% du profit total.
Qu'est-ce qu'une règle de consistance ?
Une limite à la concentration de votre profit. La société divise le profit de votre meilleure journée par votre profit total, et si cette part dépasse son seuil, l'évaluation n'est pas terminée, même quand le solde a déjà dépassé l'objectif.
L'objectif est de distinguer une stratégie reproductible d'une position qui a simplement bien tourné. Un trader qui réalise tout l'objectif en une séance a montré qu'une séance s'est bien passée. Un trader dont le profit est réparti sur plusieurs journées en a montré davantage. La règle fait bien échouer des comptes techniquement en profit, et c'est justement pourquoi il faut la lire avant l'achat plutôt que la découvrir après.
Le seuil, et l'étape du compte à laquelle il s'applique, sont fixés par les conditions de chaque société. La seule version qui compte est celle attachée au compte que vous achetez.
Comment se calcule la règle de consistance ?
| Question | Formule |
|---|---|
| Suis-je dans la règle ? | Profit de la meilleure journée ÷ profit total ≤ la limite |
| Quel profit total me faut-il ? | Profit de la meilleure journée ÷ la limite |
| Combien une journée peut-elle apporter au maximum vers l'objectif ? | Objectif × la limite |
Avec les 35% de GFN, on obtient un repère rapide : quelle que soit votre meilleure journée, le profit total doit atteindre ce montant divisé par 0.35.
| Meilleure journée | Profit total nécessaire |
|---|---|
| $1,000 | $2,857 |
| $1,400 | $4,000 |
| $2,000 | $5,714 |
| $3,000 | $8,571 |
| $5,000 | $14,286 |
Les journées perdantes comptent aussi. Elles réduisent le profit total, ce qui augmente la part de la meilleure journée. Le ratio s'améliore en ajoutant du profit sur d'autres journées, pas en rendant du profit sur la meilleure.
Un exemple chiffré
L'objectif de la phase 1 est de 8%, soit $4,000. Voici un parcours qui l'atteint sans être terminé pour autant.
- Jour 1
- +$1,900
- Jour 2
- +$800
- Jour 3
- +$700
- Jour 4
- +$600
- Profit total
- $4,000
Objectif atteint.
- Part de la meilleure journée dans le total
- 47.5%
$1,900 ÷ $4,000. Au-dessus de la limite de 35% : la phase n'est pas validée.
- Profit total nécessaire
- $5,429
$1,900 ÷ 0.35. Environ $1,429 de plus, gagnés sur des journées inférieures à $1,900.
Si le plan avait été de garder chaque journée sous $1,400, soit 35% de l'objectif de $4,000, les mêmes $4,000 auraient validé la phase le jour où ils ont été atteints. Pendant tout ce temps, le drawdown journalier de $2,500 et le drawdown total de $4,000, fixé à $46,000, continuent de s'appliquer. Le calcul du tableau de bord fait foi.
GFN a-t-elle une règle de consistance ?
Sur un programme sur trois. Quiconque vous dit que GFN n'a pas de règle de consistance parle d'Instant et du 1 Step, pas du 2 Step.
| Programme | Règle de consistance | Autres règles qui influencent votre trading |
|---|---|---|
| Instant | Aucune | Drawdown journalier de 3%, drawdown trailing de 5%, retraits plafonnés à 2% par cycle |
| 1 Step | Aucune | Un seul objectif de 10%, pas de jours de trading minimum |
| 2 Step | 35% max en une journée | Au moins 3 jours de trading à 0.5% de profit, deux phases |
Comment trader avec une règle de consistance ?
- Fixez un plafond journalier à partir de l'objectif. Objectif × 35%, c'est le maximum qu'une journée peut apporter. Sur une phase 1 de $50,000, cela fait $1,400.
- Connaissez votre meilleure journée à tout moment. C'est le chiffre qui fixe le profit total nécessaire, et il ne fait que monter.
- Voyez une journée hors norme comme du travail en plus, pas comme une avance. Une journée bien au-dessus de votre plafond augmente le total nécessaire.
- N'essayez pas de corriger le ratio en perdant. Une perte réduit le profit total et aggrave la part.
- Dimensionnez vos positions pour qu'une journée ordinaire ne devienne pas une exception. Une position assez grosse pour atteindre l'objectif en un trade l'est aussi pour enfreindre la règle, ou le drawdown journalier.
Faut-il choisir une prop firm sans règle de consistance ?
Seulement si le programme sans cette règle vous convient sur tous les autres points. Chez GFN, les deux programmes sans règle de consistance le compensent ailleurs : le 1 Step coûte plus cher que le 2 Step à chaque taille proposée par les deux, et Instant offre un partage plus faible et un retrait plafonné. Le 2 Step est l'entrée la moins chère et inclut une nouvelle tentative gratuite, et la règle de consistance fait partie de ce que ce prix achète.
Si votre stratégie produit naturellement quelques grosses journées et beaucoup de journées plates, une règle de consistance jouera contre vous et un programme sans règle vous conviendra mieux. Si votre profit est déjà réparti sur la semaine, la règle ne vous coûte presque rien.
Questions
Sources
Ce guide ne s'appuie sur aucune source externe. Chaque chiffre GFN provient des mêmes données publiées de prix et de règles que le paiement.