Mécanique du trading
Marge
La part de l'equity du compte mise de côté pour détenir une position ouverte. C'est un dépôt adossé à la position plutôt qu'un coût, et elle retourne à la marge libre quand la position est clôturée.
Aussi appelé : Margin · Marge requise
Le chiffre GFN
Avec l'effet de levier GFN jusqu'à 1:50, une position notionnelle de $100,000 requiert $2,000 de marge. Les exigences varient selon l'instrument, et sans marge suffisante la plateforme peut empêcher l'ouverture de l'ordre.
En détail
Marge,expliqué
La marge requise est la taille notionnelle divisée par l'effet de levier : elle baisse quand le levier augmente. Sur un compte simulé elle fonctionne à l'identique, et c'est elle qui empêche d'ouvrir une position plus grande que ce que l'equity peut supporter.
Marge et risque sont deux chiffres différents. Une position peut n'utiliser qu'une petite fraction de la marge et porter malgré tout une perte assez forte pour violer une limite journalière.
Liés
Les termesqui vont avec
La plupart des règles ne se comprennent qu'à côté de celles avec lesquelles elles interagissent. Voici les entrées dont celle-ci dépend.
Marge libre
L'equity moins la marge actuellement engagée sur les positions ouvertes. C'est ce qui reste disponible pour ouvrir de nouveaux trades ou absorber les pertes latentes de ceux qui tournent déjà.
Effet de levier
Le rapport entre la taille notionnelle d'une position et la marge nécessaire pour la détenir. À 1:50, $2,000 de marge soutiennent une position de $100,000 : cela change ce que vous pouvez ouvrir, pas ce que vous pouvez perdre.
Appel de marge
Une alerte émise quand l'equity tombe à un pourcentage donné de la marge requise par les positions ouvertes. Elle signale que le compte est près de ne plus pouvoir supporter les trades qu'il porte.
Stop-out
La clôture automatique des positions quand l'equity tombe sous le niveau nécessaire pour les maintenir. Sur un compte de prop firm, le terme désigne aussi, par abus, le fait de toucher le plancher de drawdown total.
Taille de position
Le nombre de lots sur lequel un trade est passé. Elle se calcule à partir du montant risqué en dollars et de la distance de stop, au lieu d'être choisie d'abord, soit l'inverse de ce que font la plupart des traders.
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